| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 060.00 | 45 533.00 | 9 527.00 | 55 060.00 |
AH Fonds commercial | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
AP Constructions | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 659.00 | 272 209.00 | 58 450.00 | 330 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 476.00 | 209 868.00 | 81 605.00 | 291 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 950.00 | 530 869.00 | 296 081.00 | 826 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BT Marchandises | 384 403.00 | 79 515.00 | 304 888.00 | 384 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 424.00 | 48 976.00 | 888 448.00 | 937 424.00 |
BZ Autres créances | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
CF Disponibilités | 390 925.00 | | 390 925.00 | 390 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 357.00 | 128 491.00 | 1 780 866.00 | 1 909 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 307.00 | 659 360.00 | 2 076 949.00 | 2 736 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 236 956.00 | | | 236 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 373.00 | | | 316 373.00 |
DL TOTAL (I) | 635 829.00 | | | 635 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 684.00 | | | 147 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 275.00 | | | 324 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 247.00 | | | 556 247.00 |
EA Autres dettes | 174 218.00 | | | 174 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 119.00 | | | 1 441 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 948.00 | | | 2 076 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 507.00 | | | 1 350 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 413.00 | 31 567.00 | 1 409 980.00 | 1 378 413.00 |
FD Production vendue biens | -32 659.00 | | -32 659.00 | -32 659.00 |
FG Production vendue services | 2 551 877.00 | 53 136.00 | 2 605 013.00 | 2 551 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 631.00 | 84 703.00 | 3 982 334.00 | 3 897 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 969.00 | | | 4 323 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 596.00 | | | 4 007 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 373.00 | | | 316 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 781.00 | | 110 589.00 | 773 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 40 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 420.00 | 826 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 159 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 789.00 | 627 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 283.00 | | | 160 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 750.00 | | 97 533.00 | 581 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 748.00 | | 13 057.00 | 31 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 801.00 | 63 918.00 | 33 850.00 | 500 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 471.00 | 3 609.00 | 548.00 | 42 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 330.00 | 60 309.00 | 33 303.00 | 458 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 272.00 | 79 515.00 | 95 272.00 | 95 272.00 |
6T Sur comptes clients | 48 822.00 | 154.00 | | 48 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 094.00 | 79 669.00 | 95 272.00 | 144 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 094.00 | 79 669.00 | 95 272.00 | 144 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 275.00 | 324 275.00 | | 324 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 716.00 | 163 716.00 | | 163 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 198.00 | 178 198.00 | | 178 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 218.00 | 174 218.00 | | 174 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
UP Prêts | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
UX Autres créances clients | 879 923.00 | 879 923.00 | | 879 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
VB T. V. A. | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 999.00 | 52 769.00 | 46 230.00 | 98 999.00 |
VI Groupe et associés | 147 754.00 | 147 754.00 | | 147 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 183.00 | 60 183.00 | | 60 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 247.00 | 1 049 512.00 | 96 736.00 | 1 146 247.00 |
VW T.V.A. | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 736.00 | 1 350 507.00 | 46 230.00 | 1 396 736.00 |