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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 341.00 | 42 471.00 | 13 870.00 | 56 341.00 |
AH Fonds commercial | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
AP Constructions | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 881.00 | 256 851.00 | 82 029.00 | 338 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 610.00 | 198 220.00 | 41 391.00 | 239 610.00 |
BF Prêts | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 781.00 | 500 801.00 | 272 980.00 | 773 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BT Marchandises | 415 532.00 | 95 272.00 | 320 261.00 | 415 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 161.00 | 48 822.00 | 745 339.00 | 794 161.00 |
BZ Autres créances | 255 082.00 | | 255 082.00 | 255 082.00 |
CF Disponibilités | 279 515.00 | | 279 515.00 | 279 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 188.00 | 144 094.00 | 1 637 095.00 | 1 781 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 971.00 | 644 894.00 | 1 910 076.00 | 2 554 971.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 186 231.00 | | | 186 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 725.00 | | | 110 725.00 |
DL TOTAL (I) | 379 456.00 | | | 379 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 115.00 | | | 495 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 628.00 | | | 580 628.00 |
EA Autres dettes | 218 237.00 | | | 218 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 620.00 | | | 1 530 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 076.00 | | | 1 910 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 106.00 | | | 1 474 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 043.00 | 58 986.00 | 1 407 029.00 | 1 348 043.00 |
FD Production vendue biens | -12 047.00 | -396.00 | -12 443.00 | -12 047.00 |
FG Production vendue services | 2 600 085.00 | 37 133.00 | 2 637 218.00 | 2 600 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 081.00 | 95 723.00 | 4 031 804.00 | 3 936 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 941.00 | | | -16 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 366.00 | | | 4 154 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 641.00 | | | 4 043 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 725.00 | | | 110 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 419.00 | 51 751.00 | 14 370.00 | 463 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 227.00 | 3 244.00 | | 39 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 192.00 | 48 507.00 | 14 370.00 | 424 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 227.00 | 3 244.00 | | 39 227.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 424 192.00 | 48 507.00 | 14 370.00 | 424 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 419.00 | 51 751.00 | 14 370.00 | 463 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 419.00 | 51 751.00 | 14 370.00 | 463 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 115.00 | 495 115.00 | | 495 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 628.00 | 580 628.00 | | 580 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 237.00 | 218 237.00 | | 218 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 830.00 | 43 316.00 | 56 514.00 | 99 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 996.00 | 1 076 996.00 | | 1 076 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 524.00 | 1 076 996.00 | 26 528.00 | 1 103 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 788.00 | 1 432 274.00 | 56 514.00 | 1 488 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |