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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 384.00 | 45 803.00 | 11 580.00 | 57 384.00 |
AH Fonds commercial | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
AP Constructions | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 508.00 | 185 594.00 | 71 915.00 | 257 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 421.00 | 167 171.00 | 37 250.00 | 204 421.00 |
BF Prêts | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 860.00 | 401 827.00 | 282 033.00 | 683 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BT Marchandises | 361 710.00 | 130 592.00 | 231 118.00 | 361 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 367.00 | 42 015.00 | 443 353.00 | 485 367.00 |
BZ Autres créances | 148 386.00 | | 148 386.00 | 148 386.00 |
CF Disponibilités | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 163.00 | 172 606.00 | 870 556.00 | 1 043 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 200.00 | 574 433.00 | 1 152 767.00 | 1 727 200.00 |
CU Autres participations | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 092.00 | | | -8 092.00 |
DL TOTAL (I) | 172 222.00 | | | 172 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 331.00 | | | 161 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 938.00 | | | 335 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 355.00 | | | 334 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
EA Autres dettes | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 545.00 | | | 980 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 767.00 | | | 1 152 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 751.00 | | | 930 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 231.00 | 18 915.00 | 937 146.00 | 918 231.00 |
FD Production vendue biens | -14 367.00 | | -14 367.00 | -14 367.00 |
FG Production vendue services | 1 568 322.00 | 24 316.00 | 1 592 638.00 | 1 568 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 187.00 | 43 231.00 | 2 515 418.00 | 2 472 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 838.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 278.00 | | | 2 690 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 369.00 | | | 2 698 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 092.00 | | | -8 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 679.00 | 130 592.00 | 139 679.00 | 139 679.00 |
6T Sur comptes clients | 41 848.00 | 246.00 | 79.00 | 41 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 527.00 | 130 838.00 | 139 758.00 | 181 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 527.00 | 130 838.00 | 139 758.00 | 181 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 938.00 | 335 938.00 | | 335 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 331.00 | 101 404.00 | 59 927.00 | 161 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 355.00 | 334 355.00 | | 334 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 172.00 | 654 331.00 | 52 441.00 | 706 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 593.00 | 913 666.00 | 59 927.00 | 973 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |