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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 055.00 | 29 846.00 | 209.00 | 30 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 946.00 | 352 992.00 | 4 954.00 | 357 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 037.00 | 21 331.00 | 5 706.00 | 27 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 797.00 | 404 168.00 | 11 629.00 | 415 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
BZ Autres créances | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CF Disponibilités | 222 577.00 | | 222 577.00 | 222 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 823.00 | | 312 823.00 | 312 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 621.00 | 404 168.00 | 324 452.00 | 728 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 572.00 | 83 620.00 | | 117 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 621.00 | 36 952.00 | | 40 621.00 |
DL TOTAL (I) | 191 193.00 | 153 572.00 | | 191 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 69.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 151.00 | 64 747.00 | | 68 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 12 472.00 | | 10 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 038.00 | 50 924.00 | | 54 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 260.00 | 128 212.00 | | 133 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 452.00 | 281 784.00 | | 324 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 260.00 | 128 212.00 | | 133 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 418.00 | | 348 418.00 | 348 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 418.00 | | 348 418.00 | 348 418.00 |
FM Production stockée | | | -9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 3 158.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 2 792.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 3 416.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 068.00 | 319 423.00 | | 340 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 447.00 | 282 471.00 | | 299 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 621.00 | 36 952.00 | | 40 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 356.00 | | 11 441.00 | 404 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 615.00 | | 440.00 | 29 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 982.00 | | 11 001.00 | 373 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 582.00 | 5 586.00 | | 398 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 615.00 | 231.00 | | 29 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 968.00 | 5 355.00 | | 368 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 081.00 | 86 081.00 | | 86 081.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 1 753.00 | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 795.00 | 8 525.00 | | 8 795.00 |
ST Autres comptes | 18 531.00 | 17 972.00 | | 18 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 900.00 | 15 397.00 | | 15 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 026.00 | 18 214.00 | | 13 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 741.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | 2 494.00 | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 684.00 | 58 370.00 | | 69 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 668.00 | 15 235.00 | | 18 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 252.00 | 60 108.00 | | 56 252.00 |