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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 605.00 | 46 597.00 | 13 008.00 | 59 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 863.00 | 522 471.00 | 257 392.00 | 779 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 093.00 | 29 071.00 | 2 022.00 | 31 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 561.00 | 598 139.00 | 272 421.00 | 870 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BN En cours de production de biens | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 612.00 | 598 139.00 | 354 473.00 | 952 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 285.00 | 153 622.00 | | 27 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 101.00 | -126 337.00 | | -212 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 369.00 | 70 912.00 | | 52 369.00 |
DL TOTAL (I) | -99 447.00 | 131 197.00 | | -99 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 357.00 | 231 829.00 | | 200 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | 63 040.00 | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | 73 069.00 | | 25 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 939.00 | 40 173.00 | | 56 939.00 |
EA Autres dettes | | 1 986.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 920.00 | 410 096.00 | | 453 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 473.00 | 541 293.00 | | 354 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 669.00 | 226 604.00 | | 309 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
FG Production vendue services | 270 472.00 | | 270 472.00 | 270 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 772.00 | | 306 772.00 | 306 772.00 |
FM Production stockée | | | -14 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 563.00 | 12 242.00 | | 8 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 543.00 | 11 804.00 | | 18 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 543.00 | 11 804.00 | | 18 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 082.00 | 11 804.00 | | 15 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 903.00 | 391 960.00 | | 318 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 004.00 | 518 298.00 | | 531 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 101.00 | -126 337.00 | | -212 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 371.00 | | 1 190.00 | 869 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 766.00 | | 1 190.00 | 809 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 860.00 | 96 279.00 | | 501 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 747.00 | 9 850.00 | | 36 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 113.00 | 86 429.00 | | 465 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 222.00 | 55 973.00 | 144 248.00 | 200 222.00 |
VI Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VW T.V.A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 917.00 | 309 669.00 | 144 248.00 | 453 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 21 682.00 | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 057.00 | 16 121.00 | | 13 057.00 |
ST Autres comptes | 47 041.00 | 51 683.00 | | 47 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 465.00 | 35 689.00 | | 57 465.00 |
YT Sous‐traitance | 13 151.00 | 9 093.00 | | 13 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 574.00 | 617.00 | | 6 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 039.00 | 22 299.00 | | 10 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 602.00 | 73 285.00 | | 63 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 587.00 | 36 286.00 | | 33 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 715.00 | 112 586.00 | | 130 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |