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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 605.00 | 56 447.00 | 3 158.00 | 59 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 443.00 | 574 701.00 | 207 742.00 | 782 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 093.00 | 30 085.00 | 1 008.00 | 31 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 141.00 | 661 233.00 | 211 907.00 | 873 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
BZ Autres créances | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CF Disponibilités | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 254.00 | | 115 254.00 | 115 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 395.00 | 661 233.00 | 327 162.00 | 988 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
DH Report à nouveau | -212 101.00 | | | -212 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 504.00 | -212 101.00 | | -118 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 484.00 | 52 369.00 | | 40 484.00 |
DL TOTAL (I) | -229 836.00 | -99 447.00 | | -229 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 385.00 | 200 358.00 | | 144 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 214.00 | 158 000.00 | | 323 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 930.00 | 25 023.00 | | 28 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 468.00 | 56 939.00 | | 60 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 998.00 | 453 920.00 | | 556 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 162.00 | 354 473.00 | | 327 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 026.00 | 309 669.00 | | 146 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 660.00 | | 217 660.00 | 217 660.00 |
FG Production vendue services | 181 033.00 | | 181 033.00 | 181 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 693.00 | | 398 693.00 | 398 693.00 |
FM Production stockée | | | -20 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 885.00 | 18 543.00 | | 11 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 885.00 | 18 543.00 | | 11 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 885.00 | 15 082.00 | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 823.00 | 318 903.00 | | 389 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 326.00 | 531 004.00 | | 508 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 504.00 | -212 101.00 | | -118 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 561.00 | | 2 580.00 | 870 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 956.00 | | 2 580.00 | 810 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 139.00 | 63 094.00 | | 598 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 597.00 | 9 850.00 | | 46 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 543.00 | 53 244.00 | | 551 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
UX Autres créances clients | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 260.00 | 56 502.00 | 87 758.00 | 144 260.00 |
VI Groupe et associés | 323 214.00 | | 323 214.00 | 323 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 998.00 | 146 026.00 | 410 972.00 | 556 998.00 |