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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 210.00 | 363 748.00 | 72 462.00 | 436 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 037.00 | 24 042.00 | 2 995.00 | 27 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 493 301.00 | 417 844.00 | 75 457.00 | 493 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BN En cours de production de biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 807.00 | | 80 807.00 | 80 807.00 |
BZ Autres créances | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CF Disponibilités | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 131.00 | | 226 131.00 | 226 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 432.00 | 417 844.00 | 301 588.00 | 719 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 678.00 | 155 193.00 | | 179 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 677.00 | 24 485.00 | | 3 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 909.00 | 14 676.00 | | 13 909.00 |
DL TOTAL (I) | 230 264.00 | 227 354.00 | | 230 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 107.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | 11 096.00 | | 16 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 179.00 | 49 754.00 | | 55 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 324.00 | 132 343.00 | | 71 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 588.00 | 359 696.00 | | 301 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 324.00 | 132 343.00 | | 71 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | 664.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 664.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 664.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 2 362.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 805.00 | 322 557.00 | | 92 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 128.00 | 298 072.00 | | 89 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 677.00 | 24 485.00 | | 3 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 061.00 | | | 494 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 493 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 247.00 | | | 463 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 747.00 | 5 097.00 | | 412 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 693.00 | 5 097.00 | | 382 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
VW T.V.A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |