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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 210.00 | 359 193.00 | 77 017.00 | 436 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 037.00 | 23 500.00 | 3 537.00 | 27 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 061.00 | 412 747.00 | 81 314.00 | 494 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BN En cours de production de biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 947.00 | | 62 947.00 | 62 947.00 |
BZ Autres créances | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CF Disponibilités | 179 307.00 | | 179 307.00 | 179 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 382.00 | | 278 382.00 | 278 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 444.00 | 412 747.00 | 359 696.00 | 772 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 193.00 | 117 572.00 | | 155 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 485.00 | 40 621.00 | | 24 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
DL TOTAL (I) | 227 354.00 | 191 193.00 | | 227 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 76.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 385.00 | 68 151.00 | | 71 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 10 995.00 | | 11 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 754.00 | 54 038.00 | | 49 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 343.00 | 133 260.00 | | 132 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 696.00 | 324 452.00 | | 359 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 343.00 | 133 260.00 | | 132 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 243.00 | | 321 243.00 | 321 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 243.00 | | 321 243.00 | 321 243.00 |
FM Production stockée | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 1 150.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 1 150.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 5 564.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 557.00 | 340 068.00 | | 322 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 072.00 | 299 447.00 | | 298 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 485.00 | 40 621.00 | | 24 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 797.00 | | 78 264.00 | 415 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 983.00 | | 78 264.00 | 384 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 168.00 | 8 579.00 | | 404 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 846.00 | 209.00 | | 29 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 323.00 | 8 370.00 | | 374 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VP Divers | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 343.00 | 132 343.00 | | 132 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 1 769.00 | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 027.00 | 8 795.00 | | 9 027.00 |
ST Autres comptes | 16 369.00 | 18 531.00 | | 16 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 207.00 | 15 900.00 | | 15 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 183.00 | 13 026.00 | | 13 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 744.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | 2 513.00 | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 249.00 | 69 684.00 | | 64 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 567.00 | 18 668.00 | | 16 567.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 787.00 | 56 252.00 | | 53 787.00 |