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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 605.00 | 36 747.00 | 22 858.00 | 59 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 673.00 | 437 056.00 | 341 617.00 | 778 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 093.00 | 28 057.00 | 3 036.00 | 31 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 371.00 | 501 860.00 | 367 511.00 | 869 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BN En cours de production de biens | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CF Disponibilités | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 153.00 | 501 860.00 | 541 293.00 | 1 043 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 622.00 | 183 355.00 | | 153 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 337.00 | 33 267.00 | | -126 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 912.00 | 13 670.00 | | 70 912.00 |
DL TOTAL (I) | 131 197.00 | 263 292.00 | | 131 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 829.00 | 48.00 | | 231 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 069.00 | 28 659.00 | | 73 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 173.00 | 70 230.00 | | 40 173.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 48.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 096.00 | 98 986.00 | | 410 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 293.00 | 362 278.00 | | 541 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 604.00 | 98 986.00 | | 226 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
FG Production vendue services | 305 610.00 | | 305 610.00 | 305 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 560.00 | | 353 560.00 | 353 560.00 |
FM Production stockée | | | 14 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 242.00 | -968.00 | | 12 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 804.00 | 3 775.00 | | 11 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 804.00 | 3 775.00 | | 11 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 804.00 | 3 775.00 | | 11 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 960.00 | 376 942.00 | | 391 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 298.00 | 343 674.00 | | 518 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 337.00 | 33 267.00 | | -126 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 246.00 | | 368 389.00 | 503 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264.00 | 869 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264.00 | 809 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 055.00 | | 29 550.00 | 30 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 192.00 | | 338 839.00 | 473 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 991.00 | 66 133.00 | 2 264.00 | 437 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 055.00 | 6 692.00 | | 30 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 937.00 | 59 441.00 | 2 264.00 | 407 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 564.00 | 48 072.00 | 183 492.00 | 231 564.00 |
VI Groupe et associés | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 564.00 | | | 231 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 096.00 | 226 604.00 | 183 492.00 | 410 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 682.00 | 1 564.00 | | 21 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 121.00 | 9 033.00 | | 16 121.00 |
ST Autres comptes | 51 683.00 | 36 359.00 | | 51 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 689.00 | 15 992.00 | | 35 689.00 |
YT Sous‐traitance | 9 093.00 | 22 040.00 | | 9 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 605.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 299.00 | 2 169.00 | | 22 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 285.00 | 70 612.00 | | 73 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 586.00 | 83 424.00 | | 112 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |