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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 435.00 | 381 579.00 | 63 856.00 | 445 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 757.00 | 26 238.00 | 1 519.00 | 27 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 246.00 | 437 871.00 | 65 375.00 | 503 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BN En cours de production de biens | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 030.00 | | 114 030.00 | 114 030.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CF Disponibilités | 129 391.00 | | 129 391.00 | 129 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 902.00 | | 296 902.00 | 296 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 148.00 | 437 871.00 | 362 278.00 | 800 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 355.00 | 179 678.00 | | 183 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 267.00 | 3 677.00 | | 33 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 670.00 | 13 909.00 | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 263 292.00 | 230 264.00 | | 263 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 56.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 659.00 | 16 089.00 | | 28 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 230.00 | 55 179.00 | | 70 230.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 986.00 | 71 324.00 | | 98 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 278.00 | 301 588.00 | | 362 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 986.00 | 71 324.00 | | 98 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
FG Production vendue services | 329 210.00 | | 329 210.00 | 329 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 060.00 | | 353 060.00 | 353 060.00 |
FM Production stockée | | | 21 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -968.00 | | | -968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 775.00 | 527.00 | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775.00 | 1 527.00 | | 3 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | 767.00 | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 541.00 | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 942.00 | 92 805.00 | | 376 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 674.00 | 89 128.00 | | 343 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 267.00 | 3 677.00 | | 33 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 301.00 | | 9 945.00 | 493 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 247.00 | | 9 945.00 | 463 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 844.00 | 20 026.00 | | 417 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 790.00 | 20 026.00 | | 387 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 384.00 | 142 384.00 | | 142 384.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |