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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 572.00 | 320 894.00 | 8 678.00 | 329 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 391 457.00 | 4 854 939.00 | 19 536 518.00 | 24 391 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 809 853.00 | 5 215 472.00 | 19 594 381.00 | 24 809 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 107.00 | | 2 563 107.00 | 2 563 107.00 |
BZ Autres créances | 588 407.00 | 1 500.00 | 586 907.00 | 588 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 912.00 | 1 500.00 | 3 252 412.00 | 3 253 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 063 764.00 | 5 216 972.00 | 22 846 792.00 | 28 063 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DH Report à nouveau | 159 676.00 | 268.00 | | 159 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 942.00 | 159 409.00 | | 281 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 643 686.00 | 2 792 581.00 | | 2 643 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 202.00 | 3 359 155.00 | | 3 492 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 318 648.00 | 891 112.00 | | 1 318 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 318 648.00 | 891 112.00 | | 1 318 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103 788.00 | 9 423 992.00 | | 9 103 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 781.00 | 2 173 061.00 | | 2 832 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 827.00 | 2 575.00 | | 9 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 012.00 | 411 610.00 | | 89 012.00 |
EA Autres dettes | 5 948 253.00 | 7 398 689.00 | | 5 948 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 001.00 | 77 246.00 | | 50 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 035 942.00 | 19 487 173.00 | | 18 035 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 846 792.00 | 23 737 441.00 | | 22 846 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 213 928.00 | | 3 213 928.00 | 3 213 928.00 |
FG Production vendue services | 5 134 289.00 | | 5 134 289.00 | 5 134 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 348 217.00 | | 8 348 217.00 | 8 348 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 824 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 888 767.00 | |
GE Autres charges | | | 607 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 895.00 | 144 565.00 | | 148 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 895.00 | 144 565.00 | | 148 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 895.00 | 143 365.00 | | 148 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 984.00 | 294 772.00 | | 329 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 346.00 | 8 996 269.00 | | 8 973 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 404.00 | 8 836 861.00 | | 8 691 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 942.00 | 159 409.00 | | 281 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 389 052.00 | | 420 800.00 | 24 389 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 809 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 770 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 349 413.00 | | 420 800.00 | 24 349 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 142.00 | 1 212 330.00 | | 4 003 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963 503.00 | 1 212 330.00 | | 3 963 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 112.00 | 888 767.00 | 461 232.00 | 891 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 612.00 | 888 767.00 | 461 232.00 | 892 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888 767.00 | 461 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 103 788.00 | 352 304.00 | 1 545 249.00 | 9 103 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 781.00 | 2 832 781.00 | | 2 832 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 966.00 | 132 966.00 | | 132 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 107.00 | | | 2 563 107.00 |
VB T. V. A. | 357 745.00 | | | 357 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 815 287.00 | 5 815 287.00 | | 5 815 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 204.00 | | | 320 204.00 |
VP Divers | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 185.00 | | | 215 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 061.00 | 3 163 061.00 | | 3 163 061.00 |
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 035 942.00 | 9 284 458.00 | 1 545 249.00 | 18 035 942.00 |