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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 359.00 | 74 737.00 | 81 622.00 | 156 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 571.00 | 320 893.00 | 8 678.00 | 329 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 542 168.00 | 9 781 452.00 | 15 760 715.00 | 25 542 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 950 999.00 | | 950 999.00 | 950 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 979 099.00 | 10 177 083.00 | 16 802 016.00 | 26 979 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 643.00 | | 1 892 643.00 | 1 892 643.00 |
BZ Autres créances | 1 136 320.00 | | 1 136 320.00 | 1 136 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 963.00 | | 3 134 963.00 | 3 134 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 114 063.00 | 10 177 083.00 | 19 936 979.00 | 30 114 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DH Report à nouveau | -222 278.00 | 220.00 | | -222 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 479.00 | -222 498.00 | | -568 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 448 226.00 | 2 463 862.00 | | 2 448 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 367.00 | 2 648 481.00 | | 2 064 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 677 545.00 | 1 384 095.00 | | 1 677 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 677 545.00 | 1 384 095.00 | | 1 677 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 360 675.00 | 13 082 339.00 | | 12 360 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 058.00 | 2 664 822.00 | | 2 606 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 598.00 | 25 011.00 | | 55 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 834.00 | 128 398.00 | | 836 834.00 |
EA Autres dettes | 315 219.00 | 293 799.00 | | 315 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 195 067.00 | 16 194 370.00 | | 16 195 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 936 979.00 | 20 226 948.00 | | 19 936 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 217 632.00 | | 3 217 632.00 | 3 217 632.00 |
FG Production vendue services | 4 316 574.00 | | 4 316 574.00 | 4 316 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 534 206.00 | | 7 534 206.00 | 7 534 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 341.00 | |
GE Autres charges | | | 649 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 238.00 | 151 238.00 | | 151 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 238.00 | 151 238.00 | | 153 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 238.00 | 151 238.00 | | 153 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 902 121.00 | 8 953 046.00 | | 7 902 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 600.00 | 9 175 545.00 | | 8 470 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 479.00 | -222 498.00 | | -568 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 854 458.00 | | 1 124 641.00 | 25 854 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 979 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -90 685.00 | | 156 359.00 | -90 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 685.00 | | 26 822 739.00 | 90 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 639.00 | | 26 035.00 | 39 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 814 819.00 | | 1 098 605.00 | 25 814 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908 312.00 | 1 268 770.00 | | 8 908 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639.00 | 35 097.00 | | 39 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868 673.00 | 1 233 672.00 | | 8 868 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 095.00 | 453 341.00 | 159 891.00 | 1 384 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 595.00 | 453 341.00 | 161 391.00 | 1 385 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 341.00 | 161 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 360 675.00 | 5 154 440.00 | 1 947 439.00 | 12 360 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 058.00 | 2 606 058.00 | | 2 606 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 834.00 | 836 834.00 | | 836 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 219.00 | 315 219.00 | | 315 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 643.00 | 1 892 643.00 | | 1 892 643.00 |
VB T. V. A. | 601 054.00 | 601 054.00 | | 601 054.00 |
VC Groupe et associés | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 975.00 | | | 399 975.00 |
VP Divers | 224 732.00 | 224 732.00 | | 224 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 629.00 | 221 629.00 | | 221 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 553.00 | 3 045 553.00 | | 3 045 553.00 |
VW T.V.A. | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 195 067.00 | 8 988 832.00 | 1 947 439.00 | 16 195 067.00 |