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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 571.00 | 320 893.00 | 8 678.00 | 329 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 336 908.00 | 8 547 779.00 | 16 789 128.00 | 25 336 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 339.00 | | 148 339.00 | 148 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 854 458.00 | 8 908 312.00 | 16 946 146.00 | 25 854 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 841.00 | | 2 195 841.00 | 2 195 841.00 |
BZ Autres créances | 984 018.00 | 1 500.00 | 982 518.00 | 984 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 302.00 | 1 500.00 | 3 280 802.00 | 3 282 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 136 760.00 | 8 909 812.00 | 20 226 948.00 | 29 136 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 296.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 498.00 | 326 623.00 | | -222 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 463 862.00 | 2 615 100.00 | | 2 463 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 481.00 | 3 348 919.00 | | 2 648 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 384 095.00 | 1 474 976.00 | | 1 384 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 095.00 | 1 474 976.00 | | 1 384 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 082 339.00 | 12 961 727.00 | | 13 082 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 822.00 | 2 595 889.00 | | 2 664 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 011.00 | 27 969.00 | | 25 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 398.00 | 20 713.00 | | 128 398.00 |
EA Autres dettes | 293 799.00 | 168 006.00 | | 293 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 194 370.00 | 15 774 306.00 | | 16 194 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 226 948.00 | 20 598 201.00 | | 20 226 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 082 339.00 | | | 13 082 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 834 094.00 | | 3 834 094.00 | 3 834 094.00 |
FG Production vendue services | 4 482 481.00 | | 4 482 481.00 | 4 482 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 316 576.00 | | 8 316 576.00 | 8 316 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 162.00 | |
GE Autres charges | | | 630 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 610 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 238.00 | 159 380.00 | | 151 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 238.00 | 159 380.00 | | 151 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 238.00 | 159 300.00 | | 151 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 704.00 | 348 797.00 | | 87 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 953 046.00 | 9 786 143.00 | | 8 953 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 545.00 | 9 459 519.00 | | 9 175 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 498.00 | 326 623.00 | | -222 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 449 942.00 | | 404 515.00 | 25 449 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 854 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 814 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 410 303.00 | | 404 515.00 | 25 410 303.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 339.00 | | | 148 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675 241.00 | 1 233 071.00 | | 7 675 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 635 601.00 | 1 233 071.00 | | 7 635 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474 976.00 | 362 162.00 | 453 042.00 | 1 474 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 476.00 | 362 162.00 | 453 042.00 | 1 476 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 162.00 | 453 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 082 339.00 | 5 453 255.00 | 1 842 095.00 | 13 082 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 822.00 | 2 664 822.00 | | 2 664 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 398.00 | 128 398.00 | | 128 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 799.00 | 293 799.00 | | 293 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 841.00 | 2 195 841.00 | | 2 195 841.00 |
VB T. V. A. | 467 133.00 | 467 133.00 | | 467 133.00 |
VC Groupe et associés | 264 859.00 | 264 859.00 | | 264 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 339.00 | | | 378 339.00 |
VP Divers | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 141.00 | 231 141.00 | | 231 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 892.00 | 3 192 892.00 | | 3 192 892.00 |
VW T.V.A. | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 194 370.00 | 8 565 286.00 | 1 842 095.00 | 16 194 370.00 |