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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 572.00 | 320 894.00 | 8 678.00 | 329 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886 754.00 | 6 077 973.00 | 18 808 781.00 | 24 886 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 279 443.00 | 6 438 506.00 | 18 840 937.00 | 25 279 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 267.00 | | 3 030 267.00 | 3 030 267.00 |
BZ Autres créances | 595 392.00 | 1 500.00 | 593 892.00 | 595 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 510.00 | 1 500.00 | 3 723 010.00 | 3 724 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 003 953.00 | 6 440 006.00 | 22 563 947.00 | 29 003 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 159 676.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 778.00 | 281 942.00 | | 325 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 501 897.00 | 2 643 686.00 | | 2 501 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 192.00 | 3 492 202.00 | | 3 235 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 457 283.00 | 1 318 648.00 | | 1 457 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 457 283.00 | 1 318 648.00 | | 1 457 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765 273.00 | 9 103 788.00 | | 8 765 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 243.00 | 2 832 781.00 | | 2 262 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | 9 827.00 | | 1 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 570.00 | 89 012.00 | | 104 570.00 |
EA Autres dettes | 6 737 820.00 | 5 948 253.00 | | 6 737 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 871 472.00 | 18 035 942.00 | | 17 871 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 563 947.00 | 22 846 792.00 | | 22 563 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 628 911.00 | | 3 628 911.00 | 3 628 911.00 |
FG Production vendue services | 5 113 080.00 | | 5 113 080.00 | 5 113 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741 991.00 | | 8 741 991.00 | 8 741 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 251 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 735.00 | |
GE Autres charges | | | 607 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 045 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 789.00 | 148 895.00 | | 141 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 632.00 | 148 895.00 | | 142 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 632.00 | 148 895.00 | | 142 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 363.00 | 329 984.00 | | 351 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 393 786.00 | 8 973 346.00 | | 9 393 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 008.00 | 8 691 404.00 | | 9 068 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 778.00 | 281 942.00 | | 325 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 809 853.00 | | 1 004 315.00 | 24 809 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 725.00 | 25 279 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 725.00 | 25 239 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 770 213.00 | | 1 004 315.00 | 24 770 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215 472.00 | 1 223 034.00 | | 5 215 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175 833.00 | 1 223 034.00 | | 5 175 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318 648.00 | 647 735.00 | 509 100.00 | 1 318 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 148.00 | 647 735.00 | 509 100.00 | 1 320 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 735.00 | 509 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 765 273.00 | 8 765 273.00 | | 8 765 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 243.00 | 2 262 243.00 | | 2 262 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 267.00 | | | 3 030 267.00 |
VB T. V. A. | 347 922.00 | | | 347 922.00 |
VI Groupe et associés | 6 593 669.00 | 6 593 669.00 | | 6 593 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 515.00 | | | 338 515.00 |
VP Divers | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 185.00 | | | 215 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 659.00 | 3 633 659.00 | | 3 633 659.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 871 472.00 | 17 871 472.00 | | 17 871 472.00 |