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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 215.00 | 159 865.00 | 29 349.00 | 189 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 571.00 | 320 893.00 | 8 678.00 | 329 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 917 049.00 | 12 510 546.00 | 18 406 503.00 | 30 917 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 225.00 | | 337 225.00 | 337 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 773 062.00 | 12 991 304.00 | 18 781 757.00 | 31 773 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 919.00 | | 141 919.00 | 141 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 978 289.00 | | 4 978 289.00 | 4 978 289.00 |
BZ Autres créances | 1 363 806.00 | | 1 363 806.00 | 1 363 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 506 927.00 | | 6 506 927.00 | 6 506 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 279 989.00 | 12 991 304.00 | 25 288 684.00 | 38 279 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DH Report à nouveau | -586 592.00 | -790 757.00 | | -586 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 338.00 | 204 165.00 | | 739 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 145 749.00 | 2 296 988.00 | | 2 145 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 392.00 | 2 117 293.00 | | 2 705 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 215 664.00 | 2 065 510.00 | | 2 215 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 215 664.00 | 2 065 510.00 | | 2 215 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 550 329.00 | 14 757 751.00 | | 13 550 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599 714.00 | 5 239 538.00 | | 5 599 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 188.00 | 165 549.00 | | 205 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 566.00 | 2 135 266.00 | | 581 566.00 |
EA Autres dettes | 357 384.00 | 357 100.00 | | 357 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 193.00 | 44 400.00 | | 73 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 367 627.00 | 22 699 607.00 | | 20 367 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 288 684.00 | 26 882 411.00 | | 25 288 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 550 329.00 | | | 13 550 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 709 617.00 | | 7 709 617.00 | 7 709 617.00 |
FG Production vendue services | 6 645 804.00 | | 6 645 804.00 | 6 645 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 355 421.00 | | 14 355 421.00 | 14 355 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 796 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 108 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 218.00 | |
GE Autres charges | | | 710 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 248 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 692 730.00 | | | 692 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 238.00 | 217 086.00 | | 151 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 238.00 | 215 086.00 | | 151 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 448.00 | 255 894.00 | | 365 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 947 492.00 | 11 675 659.00 | | 14 947 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 208 154.00 | 11 471 494.00 | | 14 208 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 338.00 | 204 165.00 | | 739 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 976 169.00 | | 815 236.00 | 30 976 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 343.00 | 31 773 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 760.00 | 189 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 582.00 | 31 583 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 975.00 | | | 198 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 777 193.00 | | 815 236.00 | 30 777 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 502 411.00 | 1 507 236.00 | 18 343.00 | 11 502 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 513.00 | 53 112.00 | 9 760.00 | 116 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 385 897.00 | 1 454 124.00 | 8 582.00 | 11 385 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 065 510.00 | 478 218.00 | 328 064.00 | 2 065 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 510.00 | 478 218.00 | 328 064.00 | 2 065 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 218.00 | 328 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 550 329.00 | 7 263 720.00 | 2 176 545.00 | 13 550 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599 714.00 | 5 599 714.00 | | 5 599 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581 566.00 | 581 566.00 | | 581 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 384.00 | 357 384.00 | | 357 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 978 289.00 | 4 978 289.00 | | 4 978 289.00 |
VB T. V. A. | 1 032 716.00 | 1 032 716.00 | | 1 032 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 030.00 | | | 447 030.00 |
VP Divers | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 603.00 | 319 603.00 | | 319 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 007.00 | 6 365 007.00 | | 6 365 007.00 |
VW T.V.A. | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 367 627.00 | 14 081 017.00 | 2 176 545.00 | 20 367 627.00 |