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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 975.00 | 116 513.00 | 82 461.00 | 198 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 571.00 | 320 893.00 | 8 678.00 | 329 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 359 920.00 | 11 065 003.00 | 19 294 916.00 | 30 359 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 976 169.00 | 11 502 411.00 | 19 473 758.00 | 30 976 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469 433.00 | | 5 469 433.00 | 5 469 433.00 |
BZ Autres créances | 1 832 186.00 | | 1 832 186.00 | 1 832 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 651.00 | | 7 408 651.00 | 7 408 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 384 822.00 | 11 502 411.00 | 26 882 411.00 | 38 384 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DH Report à nouveau | -790 757.00 | -222 278.00 | | -790 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 165.00 | -568 479.00 | | 204 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 296 988.00 | 2 448 226.00 | | 2 296 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 293.00 | 2 064 367.00 | | 2 117 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 065 510.00 | 1 677 545.00 | | 2 065 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 065 510.00 | 1 677 545.00 | | 2 065 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 757 751.00 | 12 360 675.00 | | 14 757 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239 538.00 | 2 606 058.00 | | 5 239 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 549.00 | 55 598.00 | | 165 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135 266.00 | 836 834.00 | | 2 135 266.00 |
EA Autres dettes | 357 100.00 | 315 219.00 | | 357 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 400.00 | 20 681.00 | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 699 607.00 | 16 195 067.00 | | 22 699 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 882 411.00 | 19 936 979.00 | | 26 882 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 914 833.00 | | 5 914 833.00 | 5 914 833.00 |
FG Production vendue services | 5 457 918.00 | | 5 457 918.00 | 5 457 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 372 752.00 | | 11 372 752.00 | 11 372 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 458 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 904.00 | |
GE Autres charges | | | 700 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 631 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 663 768.00 | | | 663 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 238.00 | 151 238.00 | | 151 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 848.00 | 2 000.00 | | 65 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 086.00 | 153 238.00 | | 217 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 086.00 | 153 238.00 | | 215 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 894.00 | | | 255 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 659.00 | 7 902 121.00 | | 11 675 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 471 494.00 | 8 470 600.00 | | 11 471 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 165.00 | -568 479.00 | | 204 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 979 099.00 | | 3 997 069.00 | 26 979 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 976 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 777 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 359.00 | | 42 615.00 | 156 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 822 739.00 | | 3 954 453.00 | 26 822 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 177 083.00 | 1 325 327.00 | | 10 177 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 737.00 | 41 776.00 | | 74 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102 346.00 | 1 283 551.00 | | 10 102 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 677 545.00 | 472 904.00 | 84 938.00 | 1 677 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 545.00 | 472 904.00 | 84 938.00 | 1 677 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 904.00 | 84 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 757 751.00 | 7 998 547.00 | 2 058 807.00 | 14 757 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239 538.00 | 5 239 538.00 | | 5 239 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135 266.00 | 2 135 266.00 | | 2 135 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 100.00 | 357 100.00 | | 357 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 469 433.00 | 5 469 433.00 | | 5 469 433.00 |
VB T. V. A. | 1 593 230.00 | 1 593 230.00 | | 1 593 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 849.00 | | | 422 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 955.00 | 238 955.00 | | 238 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 319 243.00 | 7 319 243.00 | | 7 319 243.00 |
VW T.V.A. | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 699 607.00 | 15 940 402.00 | 2 058 807.00 | 22 699 607.00 |