| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 572.00 | 320 894.00 | 8 678.00 | 329 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 457 537.00 | 3 642 609.00 | 19 814 928.00 | 23 457 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 562 304.00 | | 562 304.00 | 562 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 389 052.00 | 4 003 142.00 | 20 385 910.00 | 24 389 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 184.00 | | 2 355 184.00 | 2 355 184.00 |
BZ Autres créances | 890 657.00 | 1 500.00 | 889 157.00 | 890 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 031.00 | 1 500.00 | 3 351 531.00 | 3 353 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 742 083.00 | 4 004 642.00 | 23 737 441.00 | 27 742 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | 872 519.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409.00 | 716 548.00 | | 159 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 792 581.00 | 2 572 915.00 | | 2 792 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 155.00 | 4 568 880.00 | | 3 359 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 112.00 | 824 814.00 | | 891 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 112.00 | 824 814.00 | | 891 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423 992.00 | 9 726 875.00 | | 9 423 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 061.00 | 2 376 926.00 | | 2 173 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575.00 | 105 711.00 | | 2 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610.00 | 3 230 459.00 | | 411 610.00 |
EA Autres dettes | 7 398 689.00 | 3 754 735.00 | | 7 398 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 246.00 | 65 000.00 | | 77 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 487 173.00 | 19 259 706.00 | | 19 487 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 737 441.00 | 24 653 400.00 | | 23 737 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 435 601.00 | | 3 435 601.00 | 3 435 601.00 |
FG Production vendue services | 4 741 272.00 | | 4 741 272.00 | 4 741 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 176 873.00 | | 8 176 873.00 | 8 176 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 852 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599 914.00 | |
GE Autres charges | | | 553 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 565.00 | 149 250.00 | | 144 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 565.00 | 149 250.00 | | 144 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 113 340.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 365.00 | 35 910.00 | | 143 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 772.00 | 507 000.00 | | 294 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 269.00 | 8 726 977.00 | | 8 996 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 861.00 | 8 010 429.00 | | 8 836 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 409.00 | 716 548.00 | | 159 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 044 658.00 | | 1 344 394.00 | 23 044 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 389 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 349 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 005 019.00 | | 1 344 394.00 | 23 005 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 437.00 | 1 188 705.00 | | 2 814 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 798.00 | 1 188 705.00 | | 2 774 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 814.00 | 599 914.00 | 533 616.00 | 824 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 314.00 | 599 914.00 | 533 616.00 | 826 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 914.00 | 533 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 423 992.00 | 332 953.00 | 1 461 955.00 | 9 423 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 061.00 | 2 173 061.00 | | 2 173 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610.00 | 411 610.00 | | 411 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 184.00 | | | 2 355 184.00 |
VB T. V. A. | 386 726.00 | | | 386 726.00 |
VI Groupe et associés | 7 246 672.00 | 7 246 672.00 | | 7 246 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 008.00 | | | 376 008.00 |
VP Divers | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 374.00 | | | 462 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 122.00 | 3 261 122.00 | | 3 261 122.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 173.00 | 10 396 134.00 | 1 461 955.00 | 19 487 173.00 |