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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 6 402.00 | 731.00 | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 851.00 | 201 846.00 | 34 004.00 | 235 851.00 |
BF Prêts | 176 081.00 | | 176 081.00 | 176 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 788.00 | 210 889.00 | 513 899.00 | 724 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 205.00 | | 222 205.00 | 222 205.00 |
BZ Autres créances | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 740.00 | | 374 740.00 | 374 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 527.00 | 210 889.00 | 888 639.00 | 1 099 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 346.00 | | | 183 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 177.00 | 303 410.00 | | 308 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 672.00 | 39 768.00 | | 52 672.00 |
DL TOTAL (I) | 410 350.00 | 392 677.00 | | 410 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 516.00 | 89 169.00 | | 104 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 104.00 | 54 828.00 | | 44 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 146.00 | 28 568.00 | | 28 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 550.00 | 210 624.00 | | 191 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 928.00 | 93 726.00 | | 107 928.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 289.00 | 476 915.00 | | 478 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 639.00 | 869 593.00 | | 888 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 688.00 | 424 664.00 | | 437 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 833.00 | 54 513.00 | | 30 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 009.00 | 2 407.00 | 8 417.00 | 6 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 063 361.00 | 2 190.00 | 1 065 551.00 | 1 063 361.00 |
FG Production vendue services | 124 261.00 | | 124 261.00 | 124 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 631.00 | 4 597.00 | 1 198 229.00 | 1 193 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 560.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 216.00 | 11 982.00 | | 35 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 785.00 | 4 311.00 | | 11 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 128.00 | 4 311.00 | | 13 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 30 466.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 30 466.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 037.00 | -26 155.00 | | 10 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | 7 957.00 | | 12 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 184.00 | 1 221 834.00 | | 1 253 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 512.00 | 1 182 067.00 | | 1 200 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 672.00 | 39 768.00 | | 52 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 533.00 | 17 039.00 | | 18 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 664.00 | | 11 440.00 | 715 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317.00 | 183 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 724 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 458.00 | | | 298 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 253.00 | | 7 731.00 | 235 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 954.00 | | 3 709.00 | 181 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 328.00 | 16 560.00 | | 194 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 688.00 | 16 560.00 | | 191 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UP Prêts | 176 081.00 | 176 081.00 | | 176 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 222 205.00 | | | 222 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 683.00 | 61 228.00 | 12 455.00 | 73 683.00 |
VI Groupe et associés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 103.00 | 510 103.00 | | 510 103.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 143.00 | 437 688.00 | 12 455.00 | 450 143.00 |