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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 944.00 | 183 147.00 | 56 797.00 | 239 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 865.00 | 190 985.00 | 359 880.00 | 550 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
BZ Autres créances | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
CF Disponibilités | 175 656.00 | | 175 656.00 | 175 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 805.00 | | 478 805.00 | 478 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 669.00 | 190 985.00 | 838 684.00 | 1 029 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 930.00 | | | 311 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
DL TOTAL (I) | 406 217.00 | | | 406 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 834.00 | | | 178 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 151.00 | | | 142 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
EA Autres dettes | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 468.00 | | | 432 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 684.00 | | | 838 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 468.00 | | | 432 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 874.00 | 10 340.00 | 68 228.00 | 248 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 234.00 | 10 340.00 | 68 228.00 | 246 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 151.00 | 142 151.00 | | 142 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 113.00 | 89 113.00 | | 89 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 834.00 | 178 834.00 | | 178 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 359.00 | 295 359.00 | | 295 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 624.00 | 295 359.00 | 7 265.00 | 302 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 468.00 | 432 468.00 | | 432 468.00 |