| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 932.00 | 210 411.00 | 57 522.00 | 267 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 822.00 | 218 218.00 | 360 604.00 | 578 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
BZ Autres créances | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CF Disponibilités | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 094.00 | | 194 094.00 | 194 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 917.00 | 218 218.00 | 554 698.00 | 772 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 888.00 | 225 666.00 | | 237 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 028.00 | 52 222.00 | | 58 028.00 |
DL TOTAL (I) | 346 467.00 | 328 439.00 | | 346 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 699.00 | 87 890.00 | | 62 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 16 813.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 434.00 | 66 892.00 | | 57 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 157.00 | 79 978.00 | | 84 157.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 10 616.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 232.00 | 262 189.00 | | 208 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 698.00 | 590 628.00 | | 554 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 232.00 | 262 189.00 | | 208 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 699.00 | 87 890.00 | | 62 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
FD Production vendue biens | 1 053 879.00 | | 1 053 879.00 | 1 053 879.00 |
FG Production vendue services | 119 196.00 | | 119 196.00 | 119 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 070.00 | | 1 180 070.00 | 1 180 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | -176.00 | | 1 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | 7 700.00 | | 1 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 20 100.00 | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 128.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 3 796.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | 16 304.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 365.00 | 14 140.00 | | 17 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 220.00 | 1 105 638.00 | | 1 183 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 191.00 | 1 053 416.00 | | 1 125 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 028.00 | 52 222.00 | | 58 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 932.00 | -21 579.00 | | 32 932.00 |