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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 802.00 | 195 655.00 | 63 147.00 | 258 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 723.00 | 203 493.00 | 366 229.00 | 569 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
BZ Autres créances | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
CF Disponibilités | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 398.00 | | 224 398.00 | 224 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 121.00 | 203 493.00 | 590 628.00 | 794 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 666.00 | 311 930.00 | | 225 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 222.00 | 43 736.00 | | 52 222.00 |
DL TOTAL (I) | 328 439.00 | 406 217.00 | | 328 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 890.00 | 178 834.00 | | 87 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 813.00 | 1 048.00 | | 16 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | 142 151.00 | | 66 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 978.00 | 89 113.00 | | 79 978.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | 21 321.00 | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 189.00 | 432 468.00 | | 262 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 628.00 | 838 684.00 | | 590 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 189.00 | 432 468.00 | | 262 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 890.00 | 7 834.00 | | 87 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 865.00 | | 26 561.00 | 550 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 703.00 | 569 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 703.00 | 264 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 458.00 | | | 298 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 142.00 | | 26 561.00 | 245 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 985.00 | 12 740.00 | 232.00 | 190 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 345.00 | 12 740.00 | 232.00 | 188 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
VI Groupe et associés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 445.00 | 185 445.00 | | 185 445.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 189.00 | 262 189.00 | | 262 189.00 |