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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 6 770.00 | 363.00 | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 946.00 | 216 063.00 | 64 882.00 | 280 946.00 |
BF Prêts | 179 495.00 | | 179 495.00 | 179 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 297.00 | 225 474.00 | 547 823.00 | 773 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
BZ Autres créances | 98 339.00 | | 98 339.00 | 98 339.00 |
CF Disponibilités | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 543.00 | | 218 543.00 | 218 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 839.00 | 225 474.00 | 766 366.00 | 991 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 760.00 | | | 186 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 850.00 | 308 177.00 | | 310 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 108.00 | 52 672.00 | | 47 108.00 |
DL TOTAL (I) | 407 458.00 | 410 350.00 | | 407 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 117.00 | 104 516.00 | | 130 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | 44 104.00 | | 4 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 959.00 | 28 146.00 | | 23 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 945.00 | 191 550.00 | | 98 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 483.00 | 107 928.00 | | 100 483.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 2 045.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 908.00 | 478 289.00 | | 358 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 366.00 | 888 639.00 | | 766 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 262.00 | 437 688.00 | | 327 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 909.00 | 30 833.00 | | 40 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 719.00 | 787.00 | 7 506.00 | 6 719.00 |
FD Production vendue biens | 1 002 241.00 | 37 250.00 | 1 039 491.00 | 1 002 241.00 |
FG Production vendue services | 112 628.00 | 1 770.00 | 114 398.00 | 112 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 588.00 | 39 808.00 | 1 161 395.00 | 1 121 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 597.00 | 35 216.00 | | 30 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 774.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 3 091.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 10 037.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 12 327.00 | | 7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 106.00 | 1 253 184.00 | | 1 200 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 998.00 | 1 200 512.00 | | 1 152 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 108.00 | 52 672.00 | | 47 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 076.00 | 18 533.00 | | 18 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 788.00 | | 48 509.00 | 724 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 458.00 | | | 298 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 984.00 | | 45 095.00 | 242 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 346.00 | | 3 414.00 | 183 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 889.00 | 14 585.00 | | 210 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 248.00 | 14 585.00 | | 208 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UP Prêts | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 78 563.00 | | | 78 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 208.00 | 81 522.00 | 7 687.00 | 89 208.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 201.00 | 377 201.00 | | 377 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 949.00 | 327 262.00 | 7 687.00 | 334 949.00 |