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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 401.00 | 239 100.00 | 54 301.00 | 293 401.00 |
BF Prêts | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 999.00 | 248 874.00 | 423 126.00 | 671 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
BZ Autres créances | 162 457.00 | | 162 457.00 | 162 457.00 |
CF Disponibilités | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 165.00 | | 297 165.00 | 297 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 164.00 | 248 874.00 | 720 291.00 | 969 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 4 500.00 | | 5 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 958.00 | 307 958.00 | | 307 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 972.00 | 101 050.00 | | 93 972.00 |
DL TOTAL (I) | 452 480.00 | 458 509.00 | | 452 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 670.00 | 96 654.00 | | 46 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 20 621.00 | | 1 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 067.00 | 4 698.00 | | 18 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 118.00 | 50 367.00 | | 114 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 358.00 | 96 838.00 | | 87 358.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 22 515.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 811.00 | 291 694.00 | | 267 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 291.00 | 750 202.00 | | 720 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 744.00 | 286 996.00 | | 249 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 670.00 | 38 967.00 | | 46 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 933.00 | | 6 339.00 | 784 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 273.00 | 73 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 273.00 | 671 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 458.00 | | | 298 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 804.00 | | 3 731.00 | 296 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 672.00 | | 2 608.00 | 189 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 207.00 | 11 667.00 | | 237 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 567.00 | 11 667.00 | | 234 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UP Prêts | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VC Groupe et associés | 99 245.00 | 99 245.00 | | 99 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 027.00 | 278 285.00 | 65 742.00 | 344 027.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 744.00 | 249 744.00 | | 249 744.00 |