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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 818.00 | | 295 818.00 | 295 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 6 964.00 | 170.00 | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 670.00 | 227 603.00 | 62 067.00 | 289 670.00 |
BF Prêts | 182 407.00 | | 182 407.00 | 182 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 933.00 | 237 207.00 | 547 726.00 | 784 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
BZ Autres créances | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
CF Disponibilités | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 476.00 | | 202 476.00 | 202 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 409.00 | 237 207.00 | 750 202.00 | 987 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 958.00 | 310 850.00 | | 307 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 050.00 | 47 108.00 | | 101 050.00 |
DL TOTAL (I) | 458 509.00 | 407 458.00 | | 458 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 654.00 | 130 117.00 | | 96 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 621.00 | 4 834.00 | | 20 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 698.00 | 23 959.00 | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 367.00 | 98 945.00 | | 50 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 838.00 | 100 483.00 | | 96 838.00 |
EA Autres dettes | 22 515.00 | 570.00 | | 22 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 694.00 | 358 908.00 | | 291 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 202.00 | 766 366.00 | | 750 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 996.00 | 327 262.00 | | 286 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 967.00 | 40 909.00 | | 38 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 993.00 | 988.00 | 6 981.00 | 5 993.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 404.00 | 37 158.00 | 1 054 562.00 | 1 017 404.00 |
FG Production vendue services | 114 858.00 | 1 543.00 | 116 401.00 | 114 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 255.00 | 39 689.00 | 1 177 944.00 | 1 138 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 236.00 | 30 597.00 | | 18 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 428.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 428.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -428.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 495.00 | 7 679.00 | | 28 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 375.00 | 1 200 106.00 | | 1 203 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 324.00 | 1 152 998.00 | | 1 102 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 050.00 | 47 108.00 | | 101 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 556.00 | 18 076.00 | | 24 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 297.00 | | 11 636.00 | 773 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 458.00 | | | 298 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 079.00 | | 8 724.00 | 288 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 760.00 | | 2 912.00 | 186 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 474.00 | 11 733.00 | | 225 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 834.00 | 11 733.00 | | 222 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
UP Prêts | 182 407.00 | 182 407.00 | | 182 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 610.00 | 363 610.00 | | 363 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 996.00 | 286 996.00 | | 286 996.00 |