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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 717.00 | 97 929.00 | 17 788.00 | 115 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 759.00 | 142 056.00 | 17 704.00 | 159 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 637.00 | 273 064.00 | 38 572.00 | 311 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
BT Marchandises | 140 277.00 | | 140 277.00 | 140 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 571.00 | 10 604.00 | 1 243 967.00 | 1 254 571.00 |
BZ Autres créances | 142 735.00 | | 142 735.00 | 142 735.00 |
CF Disponibilités | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 512.00 | 10 604.00 | 1 755 908.00 | 1 766 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 148.00 | 283 669.00 | 1 794 480.00 | 2 078 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 300 370.00 | 348 013.00 | | 300 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 435.00 | -47 643.00 | | -23 435.00 |
DL TOTAL (I) | 294 535.00 | 317 970.00 | | 294 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 338.00 | 317 159.00 | | 251 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 892.00 | 801 427.00 | | 1 048 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 715.00 | 175 910.00 | | 199 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 945.00 | 1 294 496.00 | | 1 499 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 480.00 | 1 612 466.00 | | 1 794 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 945.00 | 1 294 496.00 | | 1 499 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 300 000.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 491.00 | | 7 745.00 | 307 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 311 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 731.00 | | 7 745.00 | 267 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 765.00 | 17 299.00 | | 255 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 927.00 | 5 153.00 | | 27 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 838.00 | 12 146.00 | | 227 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 345.00 | 10 604.00 | 49 345.00 | 49 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 345.00 | 10 604.00 | 49 345.00 | 49 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 345.00 | 10 604.00 | 49 345.00 | 49 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 604.00 | 49 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 892.00 | 1 048 892.00 | | 1 048 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 257.00 | | | 1 205 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
VB T. V. A. | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 834.00 | 1 410 834.00 | | 1 410 834.00 |
VW T.V.A. | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 945.00 | 1 499 945.00 | | 1 499 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 066.00 | 57 173.00 | | 58 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 879.00 | 31 787.00 | | 16 879.00 |
ST Autres comptes | 595 690.00 | 571 537.00 | | 595 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 095.00 | 27 784.00 | | 31 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 3 624.00 | 4 285.00 | | 3 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 874 482.00 | 893 897.00 | | 874 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 640.00 | 9 737.00 | | 6 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 309.00 | 8 871.00 | | 11 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 375.00 | 66 044.00 | | 69 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 245.00 | 685 923.00 | | 700 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 027.00 | 537 508.00 | | 504 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 528 410.00 | 1 539 028.00 | | 1 528 410.00 |