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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 832.00 | 108 263.00 | 16 569.00 | 124 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 164.00 | 124 230.00 | 15 934.00 | 140 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 305.00 | 258 772.00 | 37 533.00 | 296 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
BT Marchandises | 109 695.00 | | 109 695.00 | 109 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 906.00 | 80 655.00 | 1 015 251.00 | 1 095 906.00 |
BZ Autres créances | 173 915.00 | | 173 915.00 | 173 915.00 |
CF Disponibilités | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 367.00 | 80 655.00 | 1 562 712.00 | 1 643 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 672.00 | 339 427.00 | 1 600 245.00 | 1 939 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 281 994.00 | 276 935.00 | | 281 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 310.00 | 5 059.00 | | -259 310.00 |
DL TOTAL (I) | 40 284.00 | 299 594.00 | | 40 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 335.00 | 1 016 299.00 | | 1 178 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 875.00 | 172 658.00 | | 184 875.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | 6 598.00 | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 962.00 | 1 385 555.00 | | 1 559 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 245.00 | 1 685 149.00 | | 1 600 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 962.00 | 1 385 555.00 | | 1 559 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 698.00 | | 7 858.00 | 325 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 251.00 | 296 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 26 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 750.00 | 264 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 838.00 | | 5 908.00 | 287 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 1 950.00 | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 787.00 | 10 235.00 | 37 250.00 | 285 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 643.00 | 137.00 | 8 500.00 | 34 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 144.00 | 10 098.00 | 28 750.00 | 251 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 330.00 | 55 326.00 | | 25 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 330.00 | 55 326.00 | | 25 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 330.00 | 55 326.00 | | 25 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 335.00 | 1 178 335.00 | | 1 178 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 178.00 | 1 007 178.00 | | 1 007 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VB T. V. A. | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VP Divers | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 438.00 | 1 304 438.00 | | 1 304 438.00 |
VW T.V.A. | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 962.00 | 1 559 962.00 | | 1 559 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 521.00 | 60 689.00 | | 62 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 135.00 | 29 104.00 | | 37 135.00 |
ST Autres comptes | 551 179.00 | 565 589.00 | | 551 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 230.00 | 21 170.00 | | 33 230.00 |
YT Sous‐traitance | 2 071.00 | 5 256.00 | | 2 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 955 299.00 | 938 842.00 | | 955 299.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 251.00 | 1 547.00 | | 6 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 116.00 | 10 808.00 | | 11 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 637.00 | 71 497.00 | | 73 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 470.00 | 683 638.00 | | 658 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 770.00 | 481 317.00 | | 477 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585 165.00 | 1 561 508.00 | | 1 585 165.00 |