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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 557.00 | 109 313.00 | 30 244.00 | 139 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 746.00 | 95 497.00 | 12 249.00 | 107 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 915.00 | 231 090.00 | 47 825.00 | 278 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
BT Marchandises | 95 226.00 | | 95 226.00 | 95 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 204.00 | 76 884.00 | 461 320.00 | 538 204.00 |
BZ Autres créances | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
CF Disponibilités | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 128.00 | 76 884.00 | 838 244.00 | 915 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 043.00 | 307 974.00 | 886 069.00 | 1 194 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 22 684.00 | 281 994.00 | | 22 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 808.00 | -259 310.00 | | -198 808.00 |
DL TOTAL (I) | -158 524.00 | 40 284.00 | | -158 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 959.00 | 1 179 843.00 | | 744 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 635.00 | 184 875.00 | | 99 635.00 |
EA Autres dettes | | 7 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 594.00 | 1 562 190.00 | | 1 044 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 069.00 | 1 602 473.00 | | 886 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 594.00 | 1 562 190.00 | | 1 044 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 734 681.00 | 15 809.00 | 4 750 490.00 | 4 734 681.00 |
FG Production vendue services | 7 844.00 | 300.00 | 8 144.00 | 7 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 525.00 | 16 109.00 | 4 758 634.00 | 4 742 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | 12 251.00 | | 1 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 024.00 | 81 502.00 | | 39 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 392.00 | 13 069.00 | | 5 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392.00 | 13 069.00 | | 5 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 56 294.00 | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 56 294.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | -43 225.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 757.00 | 6 368 490.00 | | 4 772 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 565.00 | 6 627 800.00 | | 4 971 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 808.00 | -259 310.00 | | -198 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 834.00 | 91 778.00 | | 68 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 305.00 | | 15 888.00 | 296 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 278.00 | 278 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 278.00 | 247 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 995.00 | | 15 586.00 | 264 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 302.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 772.00 | 7 810.00 | 35 493.00 | 258 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 492.00 | 7 810.00 | 35 493.00 | 232 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 655.00 | | 3 771.00 | 80 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 655.00 | | 3 771.00 | 80 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 655.00 | | 3 771.00 | 80 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 959.00 | 744 959.00 | | 744 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 453 631.00 | 453 631.00 | | 453 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 572.00 | 3 771.00 | 80 801.00 | 84 572.00 |
VB T. V. A. | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 477.00 | 543 344.00 | 86 133.00 | 629 477.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 594.00 | 1 044 594.00 | | 1 044 594.00 |