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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 780.00 | 34 643.00 | 137.00 | 34 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 832.00 | 103 770.00 | 21 061.00 | 124 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 006.00 | 147 374.00 | 15 632.00 | 163 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 698.00 | 285 787.00 | 39 911.00 | 325 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
BT Marchandises | 131 018.00 | | 131 018.00 | 131 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 216.00 | 25 330.00 | 1 103 887.00 | 1 129 216.00 |
BZ Autres créances | 170 038.00 | | 170 038.00 | 170 038.00 |
CF Disponibilités | 120 270.00 | | 120 270.00 | 120 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 567.00 | 25 330.00 | 1 645 238.00 | 1 670 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 265.00 | 311 117.00 | 1 685 149.00 | 1 996 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 276 935.00 | 300 370.00 | | 276 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 059.00 | -23 435.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 299 594.00 | 294 535.00 | | 299 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 251 338.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 299.00 | 1 048 892.00 | | 1 016 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 658.00 | 199 715.00 | | 172 658.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 555.00 | 1 499 945.00 | | 1 385 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 149.00 | 1 794 480.00 | | 1 685 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 555.00 | 1 499 945.00 | | 1 385 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000.00 | 250 000.00 | | 190 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 637.00 | | 14 061.00 | 311 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 080.00 | | 1 700.00 | 33 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 476.00 | | 12 361.00 | 275 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 064.00 | 12 723.00 | | 273 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 080.00 | 1 563.00 | | 33 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 984.00 | 11 160.00 | | 239 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 604.00 | 14 725.00 | | 10 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 604.00 | 14 725.00 | | 10 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 604.00 | 14 725.00 | | 10 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 299.00 | 1 016 299.00 | | 1 016 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 892.00 | | | 1 031 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
VB T. V. A. | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 358.00 | 1 313 358.00 | | 1 313 358.00 |
VW T.V.A. | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 555.00 | 1 385 555.00 | | 1 385 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 689.00 | 58 066.00 | | 60 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 104.00 | 16 879.00 | | 29 104.00 |
ST Autres comptes | 565 589.00 | 595 690.00 | | 565 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 170.00 | 31 095.00 | | 21 170.00 |
YT Sous‐traitance | 5 256.00 | 3 624.00 | | 5 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 938 842.00 | 874 482.00 | | 938 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 547.00 | 6 640.00 | | 1 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 808.00 | 11 309.00 | | 10 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 497.00 | 69 375.00 | | 71 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 638.00 | 700 245.00 | | 683 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 317.00 | 504 027.00 | | 481 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 508.00 | 1 528 410.00 | | 1 561 508.00 |