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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 697.00 | 31 373.00 | 23 324.00 | 54 697.00 |
AP Constructions | 434 273.00 | 84 184.00 | 350 089.00 | 434 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 527.00 | 139 607.00 | 170 920.00 | 310 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 552.00 | 81 532.00 | 132 021.00 | 213 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 986.00 | 336 696.00 | 707 290.00 | 1 043 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 006.00 | | 276 006.00 | 276 006.00 |
BT Marchandises | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 229.00 | 54 672.00 | 416 557.00 | 471 229.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CF Disponibilités | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 418.00 | 54 672.00 | 885 746.00 | 940 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 404.00 | 391 368.00 | 1 593 037.00 | 1 984 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 192.00 | 217 192.00 | | 517 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
DH Report à nouveau | -65 318.00 | -124 036.00 | | -65 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 196.00 | 58 719.00 | | -74 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 323.00 | 60 043.00 | | 81 323.00 |
DK Provisions réglementées | 31 040.00 | 19 798.00 | | 31 040.00 |
DL TOTAL (I) | 514 325.00 | 255 999.00 | | 514 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 157.00 | 322 024.00 | | 288 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 762.00 | 300 000.00 | | 105 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 388.00 | 572 147.00 | | 534 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 217.00 | 221 913.00 | | 137 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 2 824.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 712.00 | 1 418 909.00 | | 1 078 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 037.00 | 1 674 908.00 | | 1 593 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 738.00 | 1 130 767.00 | | 824 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 805 578.00 | 5 145.00 | 6 810 723.00 | 6 805 578.00 |
FG Production vendue services | 3 076.00 | 4 051.00 | 7 127.00 | 3 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 808 654.00 | 9 196.00 | 6 817 850.00 | 6 808 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 185.00 | 20 567.00 | | 35 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 872.00 | 5 210.00 | | 6 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 872.00 | 8 559.00 | | 6 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | 7 190.00 | | 5 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 599.00 | 21 432.00 | | 16 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 727.00 | -12 873.00 | | -9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 861 483.00 | 6 364 123.00 | | 6 861 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 679.00 | 6 305 405.00 | | 6 935 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 196.00 | 58 719.00 | | -74 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 302.00 | | 198 618.00 | 860 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 935.00 | 1 043 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | 54 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 929.00 | 976 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 267.00 | | 188 618.00 | 801 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 10 000.00 | 2 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 265.00 | 67 857.00 | 13 426.00 | 282 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 336.00 | 3 042.00 | 2 006.00 | 30 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 929.00 | 64 815.00 | 11 421.00 | 251 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 798.00 | 11 242.00 | | 19 798.00 |
6T Sur comptes clients | 51 917.00 | 2 755.00 | | 51 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 917.00 | 2 755.00 | | 51 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 715.00 | 13 997.00 | | 71 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 388.00 | 534 388.00 | | 534 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
UX Autres créances clients | 411 089.00 | 411 089.00 | | 411 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
VB T. V. A. | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 157.00 | 34 182.00 | 139 754.00 | 288 157.00 |
VI Groupe et associés | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -10 838.00 | -10 838.00 | | -10 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 524.00 | 453 053.00 | 72 471.00 | 525 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 712.00 | 824 738.00 | 139 754.00 | 1 078 712.00 |