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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 703.00 | 30 336.00 | 26 367.00 | 56 703.00 |
AP Constructions | 434 273.00 | 59 315.00 | 374 958.00 | 434 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 445.00 | 120 474.00 | 42 971.00 | 163 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 142.00 | 72 140.00 | 130 002.00 | 202 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 302.00 | 282 265.00 | 578 037.00 | 860 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
BT Marchandises | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 901.00 | 51 917.00 | 446 983.00 | 498 901.00 |
BZ Autres créances | 126 296.00 | | 126 296.00 | 126 296.00 |
CF Disponibilités | 242 042.00 | | 242 042.00 | 242 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 788.00 | 51 917.00 | 1 096 870.00 | 1 148 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 090.00 | 334 182.00 | 1 674 908.00 | 2 009 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 192.00 | 217 192.00 | | 217 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
DH Report à nouveau | -124 036.00 | | | -124 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 719.00 | -124 036.00 | | 58 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
DK Provisions réglementées | 19 798.00 | 8 556.00 | | 19 798.00 |
DL TOTAL (I) | 255 999.00 | 125 995.00 | | 255 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 024.00 | | | 322 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 147.00 | 499 653.00 | | 572 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 913.00 | 256 150.00 | | 221 913.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 1 857.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 909.00 | 807 661.00 | | 1 418 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 908.00 | 933 656.00 | | 1 674 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 767.00 | 807 661.00 | | 1 130 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 283 650.00 | 21 729.00 | 6 305 379.00 | 6 283 650.00 |
FG Production vendue services | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284 277.00 | 21 729.00 | 6 306 006.00 | 6 284 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 28 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 567.00 | 41 448.00 | | 20 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 349.00 | 3 786.00 | | 3 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 559.00 | 3 786.00 | | 8 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 190.00 | 7 653.00 | | 7 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 242.00 | 8 556.00 | | 11 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 432.00 | 16 209.00 | | 21 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 873.00 | -12 423.00 | | -12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 364 123.00 | 5 627 364.00 | | 6 364 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 405.00 | 5 751 401.00 | | 6 305 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 719.00 | -124 036.00 | | 58 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 870.00 | | 509 282.00 | 359 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 850.00 | 860 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 801 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 836.00 | | 509 282.00 | 297 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 668.00 | 34 596.00 | | 247 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 294.00 | 3 042.00 | | 27 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 375.00 | 31 554.00 | | 220 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 556.00 | 11 242.00 | | 8 556.00 |
6T Sur comptes clients | 78 897.00 | 820.00 | 27 800.00 | 78 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 897.00 | 820.00 | 27 800.00 | 78 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 453.00 | 12 062.00 | 27 800.00 | 87 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 27 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 147.00 | 572 147.00 | | 572 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 441 792.00 | 441 792.00 | | 441 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
VB T. V. A. | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 024.00 | 33 881.00 | 138 516.00 | 322 024.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VP Divers | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -11 530.00 | -11 530.00 | | -11 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 167.00 | 574 726.00 | 59 441.00 | 634 167.00 |
VW T.V.A. | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 909.00 | 1 130 767.00 | 138 516.00 | 1 418 909.00 |