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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 703.00 | 27 294.00 | 29 409.00 | 56 703.00 |
AP Constructions | 56 293.00 | 48 555.00 | 7 739.00 | 56 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 425.00 | 114 268.00 | 33 157.00 | 147 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 267.00 | 57 552.00 | 30 715.00 | 88 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 870.00 | 247 668.00 | 112 202.00 | 359 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 559.00 | | 144 559.00 | 144 559.00 |
BT Marchandises | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 260.00 | 78 897.00 | 415 363.00 | 494 260.00 |
BZ Autres créances | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CF Disponibilités | 185 818.00 | | 185 818.00 | 185 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 351.00 | 78 897.00 | 821 454.00 | 900 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 221.00 | 326 565.00 | 933 656.00 | 1 260 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 192.00 | 16 000.00 | | 217 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 036.00 | -198 808.00 | | -124 036.00 |
DK Provisions réglementées | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 125 995.00 | -158 524.00 | | 125 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 653.00 | 744 959.00 | | 499 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 150.00 | 99 635.00 | | 256 150.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 661.00 | 1 044 594.00 | | 807 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 656.00 | 886 069.00 | | 933 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 661.00 | 1 044 594.00 | | 807 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 566 174.00 | 14 088.00 | 5 580 262.00 | 5 566 174.00 |
FG Production vendue services | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 680.00 | 14 088.00 | 5 580 768.00 | 5 566 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 448.00 | 1 799.00 | | 41 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 39 024.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | 5 392.00 | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | 5 392.00 | | 3 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 653.00 | 3 331.00 | | 7 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 209.00 | 3 331.00 | | 16 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 423.00 | 2 061.00 | | -12 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 364.00 | 4 772 757.00 | | 5 627 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 401.00 | 4 971 565.00 | | 5 751 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 036.00 | -198 808.00 | | -124 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 68 834.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 915.00 | | 80 956.00 | 278 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | 30 423.00 | 26 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 303.00 | | 50 533.00 | 247 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 090.00 | 16 579.00 | | 231 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 280.00 | 1 014.00 | | 26 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 810.00 | 15 565.00 | | 204 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 556.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 884.00 | 2 013.00 | | 76 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 884.00 | 2 013.00 | | 76 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 884.00 | 10 569.00 | | 76 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 653.00 | 499 653.00 | | 499 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 047.00 | 82 047.00 | | 82 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 407 473.00 | 407 473.00 | | 407 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 787.00 | 8 297.00 | 78 490.00 | 86 787.00 |
VB T. V. A. | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -17 330.00 | -17 330.00 | | -17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 453.00 | 446 631.00 | 83 822.00 | 530 453.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 661.00 | 807 661.00 | | 807 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |