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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 951.00 | 2 273 864.00 | 233 087.00 | 2 506 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 911.00 | 598 811.00 | 154 100.00 | 752 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 015.00 | 2 878 073.00 | 433 942.00 | 3 312 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 738.00 | 4 272.00 | 1 390 465.00 | 1 394 738.00 |
BZ Autres créances | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
CF Disponibilités | 1 126 051.00 | | 1 126 051.00 | 1 126 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 668.00 | 4 272.00 | 2 628 395.00 | 2 632 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 682.00 | 2 882 346.00 | 3 062 337.00 | 5 944 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 698 326.00 | 1 684 080.00 | | 1 698 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 119.00 | 14 246.00 | | 313 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 495.00 | 1 715 376.00 | | 2 028 495.00 |
DP Provisions pour risques | 65 022.00 | 23 732.00 | | 65 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 022.00 | 23 732.00 | | 65 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 299.00 | 391 182.00 | | 537 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 107.00 | 372 715.00 | | 417 107.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 5 902.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 820.00 | 804 697.00 | | 968 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 337.00 | 2 543 805.00 | | 3 062 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609 780.00 | | 6 609 780.00 | 6 609 780.00 |
FM Production stockée | | | -5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 744 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 399.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 868.00 | 40 397.00 | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 065.00 | 11 547.00 | | 12 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 198.00 | 28 850.00 | | -7 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | -1 600.00 | | 39 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 722.00 | 7 102 772.00 | | 6 751 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 602.00 | 7 088 526.00 | | 6 438 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 119.00 | 14 246.00 | | 313 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 279.00 | | | 3 222 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 259 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 067.00 | | | 3 172 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 800.00 | 173 101.00 | 30 828.00 | 2 735 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 389.00 | 172 115.00 | 30 828.00 | 2 731 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 732.00 | 53 172.00 | 11 882.00 | 23 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | 2 344.00 | 361.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 022.00 | 55 516.00 | 12 243.00 | 26 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 299.00 | 537 299.00 | | 537 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 281.00 | 1 465 281.00 | | 1 465 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 820.00 | 965 880.00 | 2 940.00 | 968 820.00 |