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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 296.00 | 8 893.00 | 403.00 | 9 296.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 197.00 | 2 542 959.00 | 175 237.00 | 2 718 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 587.00 | 756 925.00 | 129 662.00 | 886 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 255.00 | 3 308 778.00 | 357 477.00 | 3 666 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
BN En cours de production de biens | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 720.00 | 3 468.00 | 1 036 253.00 | 1 039 720.00 |
BZ Autres créances | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CF Disponibilités | 1 084 086.00 | | 1 084 086.00 | 1 084 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 449.00 | 3 468.00 | 2 239 982.00 | 2 243 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 704.00 | 3 312 245.00 | 2 597 459.00 | 5 909 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 505 092.00 | 1 701 596.00 | | 1 505 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 804.00 | -196 504.00 | | -203 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 338.00 | 1 522 142.00 | | 1 318 338.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 725.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 725.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 760.00 | 136 605.00 | | 399 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 290.00 | 45 338.00 | | 15 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 445.00 | 451 357.00 | | 461 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 214.00 | 389 566.00 | | 352 214.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | 16 680.00 | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 121.00 | 1 039 546.00 | | 1 239 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 459.00 | 2 622 413.00 | | 2 597 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 318.00 | 941 413.00 | | 1 178 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | 1 397.00 | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 648.00 | 146 390.00 | 25 260.00 | 3 187 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | 602.00 | 2 580.00 | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 777.00 | 145 788.00 | 22 680.00 | 3 176 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 725.00 | | 20 725.00 | 60 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 725.00 | | 20 725.00 | 60 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 445.00 | 461 445.00 | | 461 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 214.00 | 352 214.00 | | 352 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 760.00 | 338 958.00 | 60 803.00 | 399 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 338.00 | 1 075 338.00 | | 1 075 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 638.00 | 1 075 638.00 | | 1 075 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 121.00 | 1 178 318.00 | 60 803.00 | 1 239 121.00 |