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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 312.00 | 2 078.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 808.00 | 2 539 242.00 | 341 566.00 | 2 880 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 284.00 | 785 333.00 | 75 951.00 | 861 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 857.00 | 3 324 886.00 | 474 971.00 | 3 799 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
BN En cours de production de biens | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 318.00 | 9 779.00 | 1 591 539.00 | 1 601 318.00 |
BZ Autres créances | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CF Disponibilités | 875 352.00 | | 875 352.00 | 875 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 589.00 | 9 779.00 | 2 615 809.00 | 2 625 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 445.00 | 3 334 666.00 | 3 090 780.00 | 6 425 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 301 288.00 | 1 505 092.00 | | 1 301 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 535.00 | -203 804.00 | | 112 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 873.00 | 1 318 338.00 | | 1 430 873.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 215.00 | 399 760.00 | | 454 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 852.00 | 15 290.00 | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 836.00 | 461 445.00 | | 709 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 235.00 | 352 214.00 | | 436 235.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 10 411.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 907.00 | 1 239 121.00 | | 1 619 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 780.00 | 2 597 459.00 | | 3 090 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 628.00 | 1 178 318.00 | | 1 297 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 1 111.00 | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 778.00 | 149 622.00 | 133 514.00 | 3 308 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | 715.00 | 9 296.00 | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 884.00 | 148 908.00 | 124 217.00 | 3 299 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 836.00 | 709 836.00 | | 709 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 235.00 | 436 235.00 | | 436 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 215.00 | 131 936.00 | 322 280.00 | 454 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667 707.00 | 1 667 707.00 | | 1 667 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 207.00 | 1 671 207.00 | | 1 671 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 907.00 | 1 297 628.00 | 322 280.00 | 1 619 907.00 |