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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 10 871.00 | 1 005.00 | 11 876.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 298.00 | 2 469 678.00 | 213 620.00 | 2 683 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 834.00 | 707 099.00 | 175 735.00 | 882 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 183.00 | 3 187 648.00 | 442 535.00 | 3 630 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BN En cours de production de biens | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 114.00 | 6 329.00 | 1 247 785.00 | 1 254 114.00 |
BZ Autres créances | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
CF Disponibilités | 820 395.00 | | 820 395.00 | 820 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 207.00 | 6 329.00 | 2 179 878.00 | 2 186 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 390.00 | 3 193 977.00 | 2 622 413.00 | 5 816 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 701 596.00 | 1 851 824.00 | | 1 701 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 504.00 | 64 058.00 | | -196 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 142.00 | 1 932 932.00 | | 1 522 142.00 |
DP Provisions pour risques | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 605.00 | 153 095.00 | | 136 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 338.00 | 85 722.00 | | 45 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 357.00 | 712 279.00 | | 451 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 566.00 | 439 049.00 | | 389 566.00 |
EA Autres dettes | 16 680.00 | 10 892.00 | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 546.00 | 1 401 038.00 | | 1 039 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 413.00 | 3 394 695.00 | | 2 622 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 413.00 | 1 284 887.00 | | 941 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 559 202.00 | | 5 559 202.00 | 5 559 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 202.00 | | 5 559 202.00 | 5 559 202.00 |
FM Production stockée | | | -29 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 40 036.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | 6 018.00 | | 17 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | 7 944.00 | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 2 066.00 | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 741.00 | 498.00 | | 13 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 786.00 | 2 564.00 | | 15 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | 5 380.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 15 176.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 205.00 | 7 442 555.00 | | 5 577 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 709.00 | 7 378 497.00 | | 5 773 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 504.00 | 64 058.00 | | -196 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | 2 010.00 | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 212.00 | 167 041.00 | 31 605.00 | 3 052 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 1 681.00 | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 023.00 | 165 360.00 | 31 605.00 | 3 043 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 357.00 | 451 357.00 | | 451 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 566.00 | 389 566.00 | | 389 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 605.00 | 38 472.00 | 98 133.00 | 136 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325 105.00 | 1 325 105.00 | | 1 325 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 405.00 | 1 325 405.00 | | 1 325 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 546.00 | 941 413.00 | 98 133.00 | 1 039 546.00 |