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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 5 291.00 | 4 779.00 | 10 070.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 459.00 | 2 324 343.00 | 182 116.00 | 2 506 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 663.00 | 593 785.00 | 124 879.00 | 718 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 292.00 | 2 923 418.00 | 363 874.00 | 3 287 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BN En cours de production de biens | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 797.00 | 2 978.00 | 1 164 818.00 | 1 167 797.00 |
BZ Autres créances | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
CF Disponibilités | 1 332 679.00 | | 1 332 679.00 | 1 332 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 251.00 | 2 978.00 | 2 652 273.00 | 2 655 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 543.00 | 2 926 397.00 | 3 016 147.00 | 5 942 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 831 445.00 | 1 698 326.00 | | 1 831 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 327.00 | 313 119.00 | | 176 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 822.00 | 2 028 495.00 | | 2 024 822.00 |
DP Provisions pour risques | 63 503.00 | 65 022.00 | | 63 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 503.00 | 65 022.00 | | 63 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943.00 | 11 694.00 | | 2 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 1 871.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 952.00 | 537 299.00 | | 491 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 260.00 | 417 107.00 | | 429 260.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 848.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 822.00 | 968 820.00 | | 927 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 147.00 | 3 062 337.00 | | 3 016 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 822.00 | 965 890.00 | | 927 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 363 138.00 | | 6 363 138.00 | 6 363 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 138.00 | | 6 363 138.00 | 6 363 138.00 |
FM Production stockée | | | 9 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 473 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 775.00 | 127 671.00 | | 95 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 4 218.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 650.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | 4 868.00 | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | 12 065.00 | | 3 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 991.00 | 12 065.00 | | 10 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | -7 198.00 | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 554.00 | 39 431.00 | | 39 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 135.00 | 6 751 721.00 | | 6 492 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 808.00 | 6 438 602.00 | | 6 315 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 327.00 | 313 119.00 | | 176 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 350.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 952.00 | 491 952.00 | | 491 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 260.00 | 429 260.00 | | 429 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 101.00 | 1 271 101.00 | | 1 271 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 822.00 | 927 822.00 | | 927 822.00 |