| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 9 190.00 | 2 686.00 | 11 876.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 401.00 | 2 394 575.00 | 254 826.00 | 2 649 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 458.00 | 648 448.00 | 228 011.00 | 876 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 835.00 | 3 052 212.00 | 537 623.00 | 3 589 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BN En cours de production de biens | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 921.00 | 4 191.00 | 1 492 729.00 | 1 496 921.00 |
BZ Autres créances | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
CF Disponibilités | 1 212 180.00 | | 1 212 180.00 | 1 212 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 263.00 | 4 191.00 | 2 857 071.00 | 2 861 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 098.00 | 3 056 403.00 | 3 394 695.00 | 6 451 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 851 824.00 | 1 847 772.00 | | 1 851 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 058.00 | 154 052.00 | | 64 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 932.00 | 2 018 874.00 | | 1 932 932.00 |
DP Provisions pour risques | 60 725.00 | 63 225.00 | | 60 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 725.00 | 63 225.00 | | 60 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 095.00 | 119 958.00 | | 153 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 722.00 | 5 157.00 | | 85 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 279.00 | 582 765.00 | | 712 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 049.00 | 446 264.00 | | 439 049.00 |
EA Autres dettes | 10 892.00 | 3 134.00 | | 10 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 038.00 | 1 157 277.00 | | 1 401 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 695.00 | 3 239 376.00 | | 3 394 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 887.00 | 1 062 245.00 | | 1 284 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 370 219.00 | | 7 370 219.00 | 7 370 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 370 219.00 | | 7 370 219.00 | 7 370 219.00 |
FM Production stockée | | | 5 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 418 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 359 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 036.00 | 12 992.00 | | 40 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 1 591.00 | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 018.00 | 36 250.00 | | 6 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 944.00 | 37 841.00 | | 7 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 4 150.00 | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 7 270.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 11 421.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 380.00 | 26 421.00 | | 5 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 28 952.00 | | 15 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 555.00 | 6 400 565.00 | | 7 442 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378 497.00 | 6 246 513.00 | | 7 378 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 058.00 | 154 052.00 | | 64 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 010.00 | 1 800.00 | | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 453.00 | 170 921.00 | 87 161.00 | 2 968 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 141.00 | 2 049.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 311.00 | 168 872.00 | 87 161.00 | 2 961 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 225.00 | | 2 500.00 | 63 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 225.00 | | 2 500.00 | 63 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 095.00 | 36 944.00 | 116 151.00 | 153 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 279.00 | 712 279.00 | | 712 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 049.00 | 439 049.00 | | 439 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579 314.00 | 1 579 314.00 | | 1 579 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 614.00 | 1 579 614.00 | | 1 579 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 038.00 | 1 284 887.00 | 116 151.00 | 1 401 038.00 |