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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 070.00 | 7 141.00 | 2 929.00 | 10 070.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 014.00 | 2 345 794.00 | 207 220.00 | 2 553 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 286.00 | 615 517.00 | 250 769.00 | 866 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 471.00 | 2 968 453.00 | 513 018.00 | 3 481 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BN En cours de production de biens | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 872.00 | 3 991.00 | 1 407 882.00 | 1 411 872.00 |
BZ Autres créances | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
CF Disponibilités | 1 137 883.00 | | 1 137 883.00 | 1 137 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 348.00 | 3 991.00 | 2 726 358.00 | 2 730 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 819.00 | 2 972 443.00 | 3 239 376.00 | 6 211 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 1 847 772.00 | 1 831 445.00 | | 1 847 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 052.00 | 176 327.00 | | 154 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 874.00 | 2 024 822.00 | | 2 018 874.00 |
DP Provisions pour risques | 63 225.00 | 63 503.00 | | 63 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 225.00 | 63 503.00 | | 63 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 958.00 | 2 943.00 | | 119 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 1 861.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 765.00 | 491 952.00 | | 582 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 264.00 | 429 260.00 | | 446 264.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 1 806.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 277.00 | 927 822.00 | | 1 157 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 376.00 | 3 016 147.00 | | 3 239 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 245.00 | 927 822.00 | | 1 062 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 304 844.00 | | 6 304 844.00 | 6 304 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 844.00 | | 6 304 844.00 | 6 304 844.00 |
FM Production stockée | | | 10 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 992.00 | 95 775.00 | | 12 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | 100.00 | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | 12 500.00 | | 36 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 841.00 | 12 600.00 | | 37 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | 3 145.00 | | 4 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 270.00 | 7 846.00 | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 421.00 | 10 991.00 | | 11 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 421.00 | 1 609.00 | | 26 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 952.00 | 39 554.00 | | 28 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 565.00 | 6 492 135.00 | | 6 400 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 513.00 | 6 315 808.00 | | 6 246 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 052.00 | 176 327.00 | | 154 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 418.00 | 137 928.00 | 92 894.00 | 2 923 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 1 850.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 128.00 | 136 078.00 | 92 894.00 | 2 918 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 765.00 | 582 765.00 | | 582 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 958.00 | 24 926.00 | 95 032.00 | 119 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 264.00 | 446 264.00 | | 446 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 676.00 | 1 529 676.00 | | 1 529 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 277.00 | 1 062 245.00 | 95 032.00 | 1 157 277.00 |