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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 1 895.00 | 400.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268.00 | 54 950.00 | 18 318.00 | 73 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 252.00 | 89 783.00 | 44 469.00 | 134 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 697.00 | 146 628.00 | 73 069.00 | 219 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
BP En cours de production de services | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 610.00 | 372 915.00 | 958 695.00 | 1 331 610.00 |
BZ Autres créances | 178 265.00 | 3 000.00 | 175 265.00 | 178 265.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 162.00 | 375 915.00 | 1 250 246.00 | 1 626 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 859.00 | 522 543.00 | 1 323 316.00 | 1 845 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 245.00 | 275 467.00 | | 374 245.00 |
DH Report à nouveau | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088.00 | 98 777.00 | | 51 088.00 |
DL TOTAL (I) | 474 315.00 | 423 227.00 | | 474 315.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 646.00 | 205 760.00 | | 128 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112.00 | 10 573.00 | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 727.00 | 517 557.00 | | 290 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 384.00 | 434 867.00 | | 396 384.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | 111 832.00 | | 11 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 001.00 | 1 280 588.00 | | 839 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 316.00 | 1 713 815.00 | | 1 323 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 068.00 | 1 258 513.00 | | 837 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 303.00 | 166 680.00 | | 104 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 097 813.00 | | 3 097 813.00 | 3 097 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 813.00 | | 3 097 813.00 | 3 097 813.00 |
FM Production stockée | | | 8 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 394.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 406.00 | 5 615.00 | | 19 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 504.00 | 3 063.00 | | 38 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567.00 | 1 710.00 | | 3 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 071.00 | 8 939.00 | | 42 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 545.00 | 31 989.00 | | 24 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 708.00 | 31 989.00 | | 27 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 363.00 | -23 050.00 | | 14 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | 14 318.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 067.00 | 3 546 035.00 | | 3 181 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 979.00 | 3 447 257.00 | | 3 129 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 088.00 | 98 777.00 | | 51 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 549.00 | | 14 820.00 | 228 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 671.00 | 219 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 3 447.00 | 1 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 449.00 | 207 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 149.00 | | 14 820.00 | 216 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 522.00 | 23 614.00 | 20 508.00 | 143 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 115.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 742.00 | 23 499.00 | 20 508.00 | 141 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 355 001.00 | 31 394.00 | 13 480.00 | 355 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 001.00 | 34 394.00 | 13 480.00 | 355 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 001.00 | 34 394.00 | 13 480.00 | 365 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 394.00 | 13 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 727.00 | 290 727.00 | | 290 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 871 141.00 | | | 871 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 469.00 | | | 460 469.00 |
VB T. V. A. | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 075.00 | 20 142.00 | 1 933.00 | 22 075.00 |
VI Groupe et associés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
VP Divers | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 876.00 | 1 520 876.00 | | 1 520 876.00 |
VW T.V.A. | 280 463.00 | 280 463.00 | | 280 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 001.00 | 837 068.00 | 1 933.00 | 839 001.00 |