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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 273.00 | 393.00 | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 817.00 | 63 695.00 | 30 122.00 | 93 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 598.00 | 131 847.00 | 33 750.00 | 165 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 166.00 | 198 816.00 | 71 349.00 | 270 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BP En cours de production de services | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 223.00 | 232 015.00 | 1 585 207.00 | 1 817 223.00 |
BZ Autres créances | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
CF Disponibilités | 239 909.00 | | 239 909.00 | 239 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 754.00 | 232 015.00 | 2 076 738.00 | 2 308 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 920.00 | 430 832.00 | 2 148 088.00 | 2 578 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457 668.00 | | | 457 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 717 085.00 | 562 022.00 | | 717 085.00 |
DH Report à nouveau | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 772.00 | 155 062.00 | | 132 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 495.00 | 3 865.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 901 336.00 | 769 932.00 | | 901 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 116.00 | 46 432.00 | | 18 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 067.00 | 461 183.00 | | 751 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 825.00 | 322 873.00 | | 463 825.00 |
EA Autres dettes | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 751.00 | 844 231.00 | | 1 246 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 088.00 | 1 614 165.00 | | 2 148 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 805.00 | 838 605.00 | | 1 245 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 406 613.00 | 206 043.00 | 5 612 657.00 | 5 406 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 613.00 | 206 043.00 | 5 612 657.00 | 5 406 613.00 |
FM Production stockée | | | 31 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 210.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369.00 | 9 362.00 | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 9 362.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 857.00 | 2 146.00 | | 47 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 857.00 | 2 146.00 | | 47 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 487.00 | 7 216.00 | | -46 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 359.00 | 41 616.00 | | 44 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 830.00 | 3 666 288.00 | | 5 730 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 058.00 | 3 511 226.00 | | 5 598 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 772.00 | 155 062.00 | | 132 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 257.00 | 9 052.00 | | 25 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 794.00 | 35 022.00 | | 163 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 512.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 033.00 | 34 509.00 | | 161 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 323.00 | 28 210.00 | 1 518.00 | 205 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 323.00 | 28 210.00 | 1 518.00 | 205 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 323.00 | 28 210.00 | 1 518.00 | 205 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 067.00 | 751 067.00 | | 751 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 568.00 | 477 568.00 | | 477 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 116.00 | 17 170.00 | 946.00 | 18 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 569.00 | 1 580 085.00 | 395 484.00 | 1 975 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 723.00 | 1 581 309.00 | 401 414.00 | 1 982 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 751.00 | 1 245 805.00 | 946.00 | 1 246 751.00 |