| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 2 188.00 | 1 478.00 | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 821.00 | 32 314.00 | 33 507.00 | 65 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 261.00 | 96 765.00 | 43 496.00 | 140 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 972.00 | 131 267.00 | 94 704.00 | 225 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
BP En cours de production de services | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 930.00 | 143 346.00 | 889 583.00 | 1 032 930.00 |
BZ Autres créances | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
CF Disponibilités | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 991.00 | 143 346.00 | 1 218 645.00 | 1 361 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 964.00 | 274 614.00 | 1 313 349.00 | 1 587 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 817.00 | | | 171 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 501 211.00 | 425 332.00 | | 501 211.00 |
DH Report à nouveau | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 810.00 | 75 879.00 | | 100 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 235.00 | 6 605.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 656 240.00 | 556 799.00 | | 656 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 989.00 | 45 772.00 | | 108 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 384.00 | 341 188.00 | | 240 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 065.00 | 328 217.00 | | 293 065.00 |
EA Autres dettes | 14 669.00 | 12 390.00 | | 14 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 109.00 | 727 569.00 | | 657 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 349.00 | 1 294 368.00 | | 1 313 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 711.00 | 716 494.00 | | 634 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 456.00 | 22 596.00 | | 49 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 263.00 | | 3 185 263.00 | 3 185 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 263.00 | | 3 185 263.00 | 3 185 263.00 |
FM Production stockée | | | -410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 127.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 427.00 | 6 260.00 | | 24 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 427.00 | 6 989.00 | | 24 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 354.00 | 305 369.00 | | 15 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 206.00 | 633.00 | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 560.00 | 306 002.00 | | 18 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 866.00 | -299 013.00 | | 5 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 7 860.00 | | 8 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 336.00 | 2 959 108.00 | | 3 306 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 526.00 | 2 883 229.00 | | 3 205 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 810.00 | 75 879.00 | | 100 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 511.00 | 10 202.00 | | 9 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 389.00 | 3 548.00 | | 1 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 061.00 | 31 136.00 | 71 930.00 | 172 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 178.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 051.00 | 30 957.00 | 71 930.00 | 170 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 995.00 | 86 127.00 | 17 776.00 | 74 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 995.00 | 86 127.00 | 17 776.00 | 74 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 995.00 | 86 127.00 | 27 776.00 | 84 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 384.00 | 240 384.00 | | 240 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 733.00 | 307 733.00 | | 307 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 989.00 | 86 591.00 | 22 398.00 | 108 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 525.00 | 1 031 638.00 | 186 887.00 | 1 218 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 106.00 | 634 708.00 | 22 398.00 | 657 106.00 |