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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 941.00 | 92 612.00 | 46 328.00 | 138 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 674.00 | 173 932.00 | 57 741.00 | 231 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 365.00 | 270 212.00 | 221 153.00 | 491 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 003.00 | 280 816.00 | 2 493 186.00 | 2 774 003.00 |
BZ Autres créances | 409 311.00 | | 409 311.00 | 409 311.00 |
CF Disponibilités | 191 261.00 | | 191 261.00 | 191 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 540.00 | 280 816.00 | 3 345 723.00 | 3 626 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 906.00 | 551 028.00 | 3 566 877.00 | 4 117 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417 045.00 | | | 417 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 856 035.00 | 810 886.00 | | 856 035.00 |
DH Report à nouveau | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 104.00 | 65 148.00 | | -11 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 932 885.00 | 965 114.00 | | 932 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 114.00 | 382 724.00 | | 610 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 076.00 | 1 069 808.00 | | 1 457 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 752.00 | 444 014.00 | | 538 752.00 |
EA Autres dettes | 28 049.00 | 13 742.00 | | 28 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 991.00 | 1 915 690.00 | | 2 633 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 877.00 | 2 880 805.00 | | 3 566 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 636 609.00 | | 6 636 609.00 | 6 636 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 609.00 | | 6 636 609.00 | 6 636 609.00 |
FM Production stockée | | | 50 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 505.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 10 119.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 10 119.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 844.00 | 25 703.00 | | 16 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 844.00 | 25 703.00 | | 16 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 718.00 | -15 583.00 | | -15 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 770.00 | 17 506.00 | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 790 395.00 | 4 502 859.00 | | 6 790 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 499.00 | 4 437 710.00 | | 6 801 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 104.00 | 65 148.00 | | -11 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 456.00 | 27 399.00 | | 29 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 237.00 | 41 974.00 | | 228 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 570.00 | 41 974.00 | | 224 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 113.00 | 211 291.00 | 368 821.00 | 610 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 076.00 | 1 457 076.00 | | 1 457 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 799.00 | 566 799.00 | | 566 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183 314.00 | 2 766 269.00 | 417 045.00 | 3 183 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 208.00 | 2 768 233.00 | 432 975.00 | 3 201 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 988.00 | 2 235 166.00 | 368 821.00 | 2 633 988.00 |