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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 009.00 | 284.00 | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 765.00 | 62 247.00 | 31 517.00 | 93 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 878.00 | 107 803.00 | 44 074.00 | 151 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 521.00 | 172 061.00 | 91 459.00 | 263 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
BP En cours de production de services | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 987.00 | 74 995.00 | 916 992.00 | 991 987.00 |
BZ Autres créances | 147 864.00 | | 147 864.00 | 147 864.00 |
CF Disponibilités | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 904.00 | 74 995.00 | 1 202 909.00 | 1 277 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 425.00 | 247 056.00 | 1 294 368.00 | 1 541 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 332.00 | 374 244.00 | | 425 332.00 |
DH Report à nouveau | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 879.00 | 51 088.00 | | 75 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 556 799.00 | 474 314.00 | | 556 799.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 772.00 | 128 645.00 | | 45 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 188.00 | 290 726.00 | | 341 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 217.00 | 396 384.00 | | 328 217.00 |
EA Autres dettes | 12 390.00 | 11 132.00 | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 569.00 | 839 001.00 | | 727 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 368.00 | 1 323 315.00 | | 1 294 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 494.00 | 839 001.00 | | 716 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 596.00 | 106 564.00 | | 22 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 855.00 | | 2 634 855.00 | 2 634 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 855.00 | | 2 634 855.00 | 2 634 855.00 |
FM Production stockée | | | -19 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 16 125.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 260.00 | 3 567.00 | | 6 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | 19 692.00 | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 369.00 | 24 132.00 | | 305 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | 3 162.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 002.00 | 27 295.00 | | 306 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 013.00 | -7 602.00 | | -299 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | -972.00 | | 7 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 879.00 | 51 088.00 | | 75 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 202.00 | 10 446.00 | | 10 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 628.00 | 25 433.00 | | 146 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 114.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 733.00 | 25 318.00 | | 144 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 915.00 | | 300 920.00 | 375 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 915.00 | | 300 920.00 | 375 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 188.00 | 341 188.00 | | 341 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 609.00 | 340 610.00 | | 340 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 042.00 | 1 052 991.00 | 102 451.00 | 1 108 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 569.00 | 716 494.00 | 11 075.00 | 727 569.00 |