| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 424.00 | 75 578.00 | 51 846.00 | 127 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 184.00 | 148 992.00 | 52 192.00 | 201 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 358.00 | 228 237.00 | 221 121.00 | 449 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
BP En cours de production de services | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 930.00 | 227 179.00 | 1 699 750.00 | 1 926 930.00 |
BZ Autres créances | 300 857.00 | | 300 857.00 | 300 857.00 |
CF Disponibilités | 474 376.00 | | 474 376.00 | 474 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 863.00 | 227 179.00 | 2 659 684.00 | 2 886 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 222.00 | 455 416.00 | 2 880 805.00 | 3 336 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457 668.00 | | | 457 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 810 886.00 | 717 085.00 | | 810 886.00 |
DH Report à nouveau | 77 944.00 | 38 972.00 | | 77 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 148.00 | 132 772.00 | | 65 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 125.00 | 2 495.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 965 115.00 | 901 336.00 | | 965 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 724.00 | 18 116.00 | | 382 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 808.00 | 751 067.00 | | 1 069 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 014.00 | 463 825.00 | | 444 014.00 |
EA Autres dettes | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 690.00 | 1 246 751.00 | | 1 915 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 805.00 | 2 148 088.00 | | 2 880 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 397.00 | 1 245 805.00 | | 1 755 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 391 535.00 | | 4 391 535.00 | 4 391 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 535.00 | | 4 391 535.00 | 4 391 535.00 |
FM Production stockée | | | 43 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 991.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 119.00 | 1 369.00 | | 10 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 119.00 | 1 369.00 | | 10 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 703.00 | 47 857.00 | | 25 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 703.00 | 47 857.00 | | 25 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 583.00 | -46 487.00 | | -15 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 506.00 | 44 359.00 | | 17 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 859.00 | 5 730 830.00 | | 4 502 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 710.00 | 5 598 057.00 | | 4 437 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 148.00 | 132 772.00 | | 65 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 399.00 | 25 257.00 | | 27 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 166.00 | | 179 192.00 | 270 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 416.00 | | 69 192.00 | 259 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | 110 000.00 | 5 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 816.00 | 29 421.00 | | 198 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 393.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 543.00 | 29 027.00 | | 195 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 724.00 | 227 831.00 | 122 897.00 | 382 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 824.00 | 1 513 824.00 | | 1 513 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237 034.00 | 1 799 248.00 | 437 789.00 | 2 237 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 964.00 | 1 799 248.00 | 453 719.00 | 2 252 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 290.00 | 1 755 397.00 | 122 897.00 | 1 910 290.00 |