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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 2 761.00 | 905.00 | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 070.00 | 47 542.00 | 31 527.00 | 79 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 706.00 | 113 491.00 | 29 215.00 | 142 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 526.00 | 163 794.00 | 75 732.00 | 239 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BP En cours de production de services | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 190.00 | 205 323.00 | 1 083 867.00 | 1 289 190.00 |
BZ Autres créances | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
CF Disponibilités | 315 838.00 | | 315 838.00 | 315 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 756.00 | 205 323.00 | 1 538 432.00 | 1 743 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 283.00 | 369 117.00 | 1 614 165.00 | 1 983 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 022.00 | | | 562 022.00 |
DH Report à nouveau | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 062.00 | | | 155 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 769 933.00 | | | 769 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 183.00 | | | 461 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 873.00 | | | 322 873.00 |
EA Autres dettes | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 231.00 | | | 844 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 165.00 | | | 1 614 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 605.00 | | | 838 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 3 613 046.00 | | 3 613 046.00 | 3 613 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 156.00 | | 3 613 156.00 | 3 613 156.00 |
FM Production stockée | | | -16 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 976.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 289.00 | | | 3 666 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 226.00 | | | 3 511 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 062.00 | | | 155 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 267.00 | 32 526.00 | | 131 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 572.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 079.00 | 31 954.00 | | 129 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 346.00 | 61 976.00 | | 143 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 346.00 | 61 976.00 | | 143 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 346.00 | 61 976.00 | | 143 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 183.00 | 461 183.00 | | 461 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 616.00 | 336 616.00 | | 336 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 432.00 | 40 805.00 | 5 626.00 | 46 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 959.00 | 1 120 367.00 | 287 592.00 | 1 407 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 231.00 | 838 604.00 | 5 626.00 | 844 231.00 |