| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 669 559.00 | | 669 559.00 | 669 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 583.00 | 30 713.00 | 1 870.00 | 32 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 403.00 | 142 709.00 | 6 694.00 | 149 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 858 105.00 | 179 982.00 | 678 123.00 | 858 105.00 |
BT Marchandises | 112 781.00 | 15 594.00 | 97 186.00 | 112 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BZ Autres créances | 114 979.00 | | 114 979.00 | 114 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 626.00 | 15 594.00 | 290 032.00 | 305 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 731.00 | 195 577.00 | 968 154.00 | 1 163 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 520 609.00 | 520 606.00 | | 520 609.00 |
DH Report à nouveau | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 223.00 | 170 113.00 | | 143 223.00 |
DL TOTAL (I) | 778 376.00 | 805 263.00 | | 778 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 668.00 | 26 438.00 | | 15 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 096.00 | 86 260.00 | | 80 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 419.00 | 54 078.00 | | 52 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 182.00 | 195 418.00 | | 148 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 154.00 | 1 042 277.00 | | 968 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 539.00 | 8.00 | 889 548.00 | 889 539.00 |
FG Production vendue services | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 580.00 | 8.00 | 890 588.00 | 890 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 089.00 | 70 258.00 | | 57 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 496.00 | 976 124.00 | | 910 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 273.00 | 806 011.00 | | 767 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 223.00 | 170 113.00 | | 143 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 358.00 | | 1 734.00 | 862 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 987.00 | 858 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 181 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 919.00 | | | 671 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 035.00 | | 1 734.00 | 185 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 333.00 | 3 432.00 | 4 783.00 | 181 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 226.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 000.00 | 3 205.00 | 4 783.00 | 175 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 182.00 | 143 525.00 | 4 657.00 | 148 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
UX Autres créances clients | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VC Groupe et associés | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 663.00 | 11 006.00 | 4 657.00 | 15 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VP Divers | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 052.00 | 155 052.00 | | 155 052.00 |
VW T.V.A. | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 182.00 | 143 525.00 | 4 657.00 | 148 182.00 |