| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 694 559.00 | | 694 559.00 | 694 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 4 056.00 | 1 454.00 | 5 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 355.00 | 24 375.00 | 39 980.00 | 64 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 952.00 | 99 298.00 | 135 654.00 | 234 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 469.00 | 128 322.00 | 874 147.00 | 1 002 469.00 |
BT Marchandises | 133 387.00 | 7 952.00 | 125 435.00 | 133 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
BZ Autres créances | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 116 898.00 | | 116 898.00 | 116 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 411.00 | 7 952.00 | 387 458.00 | 395 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 879.00 | 136 274.00 | 1 261 606.00 | 1 397 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 614 721.00 | 614 721.00 | | 614 721.00 |
DH Report à nouveau | 76 658.00 | 94 194.00 | | 76 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 802.00 | -17 537.00 | | 88 802.00 |
DL TOTAL (I) | 800 531.00 | 711 729.00 | | 800 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 498.00 | 409 479.00 | | 267 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 220.00 | 86 260.00 | | 103 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 761.00 | 61 423.00 | | 48 761.00 |
EA Autres dettes | | 1 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 479.00 | 565 131.00 | | 419 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 606.00 | 1 318 456.00 | | 1 261 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 242.00 | 321 690.00 | | 214 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 070.00 | | 1 057 070.00 | 1 057 070.00 |
FG Production vendue services | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 263.00 | | 1 057 263.00 | 1 057 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 552.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -552.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 428.00 | 828 726.00 | | 1 091 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 626.00 | 846 263.00 | | 1 002 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 802.00 | -17 537.00 | | 88 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 769.00 | | 29 132.00 | 982 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 433.00 | 1 002 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 433.00 | 299 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 661.00 | | | 700 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 608.00 | | 29 132.00 | 279 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 249.00 | 36 505.00 | 9 433.00 | 101 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 1 837.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 437.00 | 34 668.00 | 9 433.00 | 98 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 220.00 | 103 220.00 | | 103 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VC Groupe et associés | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 831.00 | 58 595.00 | 183 765.00 | 263 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 848.00 | | | 167 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 422.00 | 144 922.00 | 2 500.00 | 147 422.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 479.00 | 214 242.00 | 183 765.00 | 419 479.00 |