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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 694 559.00 | | 694 559.00 | 694 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 5 356.00 | 155.00 | 5 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 085.00 | 38 120.00 | 48 964.00 | 87 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 551.00 | 124 098.00 | 111 453.00 | 235 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 797.00 | 168 166.00 | 857 631.00 | 1 025 797.00 |
BT Marchandises | 135 889.00 | 7 952.00 | 127 937.00 | 135 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BZ Autres créances | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 119 657.00 | | 119 657.00 | 119 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 648.00 | 7 952.00 | 305 696.00 | 313 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 445.00 | 176 118.00 | 1 163 327.00 | 1 339 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 603 523.00 | 614 721.00 | | 603 523.00 |
DH Report à nouveau | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 859.00 | 88 802.00 | | 34 859.00 |
DL TOTAL (I) | 735 390.00 | 800 531.00 | | 735 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 825.00 | 267 498.00 | | 224 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 333.00 | 103 220.00 | | 84 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 678.00 | 48 761.00 | | 42 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 341.00 | 419 479.00 | | 386 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 327.00 | 1 261 606.00 | | 1 163 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 038.00 | 214 242.00 | | 225 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 392.00 | | 889 392.00 | 889 392.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 449.00 | | 889 449.00 | 889 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -249.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 15 549.00 | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 745.00 | 1 091 428.00 | | 925 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 886.00 | 1 002 626.00 | | 890 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 859.00 | 88 802.00 | | 34 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 469.00 | | 24 999.00 | 1 002 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 1 025 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 322 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 661.00 | | | 700 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 307.00 | | 24 999.00 | 299 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 322.00 | 41 515.00 | 1 671.00 | 128 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 1 299.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 673.00 | 40 216.00 | 1 671.00 | 123 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 742.00 | 63 439.00 | 161 302.00 | 224 742.00 |
VI Groupe et associés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 399.00 | 57 899.00 | 2 500.00 | 60 399.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 341.00 | 225 038.00 | 161 302.00 | 386 341.00 |