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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 669 559.00 | | 669 559.00 | 669 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 772.00 | 31 705.00 | 1 067.00 | 32 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 616.00 | 145 541.00 | 107 075.00 | 252 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 094.00 | 183 393.00 | 777 701.00 | 961 094.00 |
BT Marchandises | 114 182.00 | 15 788.00 | 98 393.00 | 114 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
BZ Autres créances | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 643.00 | 15 788.00 | 282 854.00 | 298 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 738.00 | 199 182.00 | 1 060 556.00 | 1 259 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 520 612.00 | 520 609.00 | | 520 612.00 |
DH Report à nouveau | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 119.00 | 143 223.00 | | 119 119.00 |
DL TOTAL (I) | 754 275.00 | 778 376.00 | | 754 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 401.00 | 15 668.00 | | 114 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 033.00 | 80 096.00 | | 89 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 185.00 | 52 419.00 | | 61 185.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 685.00 | 148 182.00 | | 264 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 556.00 | 968 154.00 | | 1 060 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 856.00 | 143 525.00 | | 171 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 235.00 | | 906 235.00 | 906 235.00 |
FG Production vendue services | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 411.00 | | 906 411.00 | 906 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 274.00 | 1 240.00 | | 18 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 274.00 | 1 240.00 | | 18 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 274.00 | 1 204.00 | | 18 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 927.00 | 1 204.00 | | 18 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | 36.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 040.00 | 57 089.00 | | 44 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 429.00 | 910 496.00 | | 940 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 310.00 | 767 273.00 | | 821 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 119.00 | 143 223.00 | | 119 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 105.00 | | 133 636.00 | 858 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 646.00 | 961 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | 671 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 234.00 | 285 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 919.00 | | | 671 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 986.00 | | 133 636.00 | 181 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 982.00 | 15 783.00 | 12 372.00 | 179 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | 412.00 | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 422.00 | 15 783.00 | 11 960.00 | 173 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 594.00 | 194.00 | | 15 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 594.00 | 194.00 | | 15 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 190.00 | 194.00 | | 57 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VC Groupe et associés | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 333.00 | 21 504.00 | 69 268.00 | 114 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VP Divers | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
VW T.V.A. | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 685.00 | 171 856.00 | 69 268.00 | 264 685.00 |