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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 694 559.00 | | 694 559.00 | 694 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 537.00 | 3 398.00 | 3 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 159.00 | 20 489.00 | 24 670.00 | 45 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 324.00 | 54 306.00 | 75 018.00 | 129 324.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 319.00 | 75 925.00 | 802 394.00 | 878 319.00 |
BT Marchandises | 118 545.00 | 10 433.00 | 108 112.00 | 118 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BZ Autres créances | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 290.00 | 10 433.00 | 205 857.00 | 216 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 609.00 | 86 358.00 | 1 008 251.00 | 1 094 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 520 619.00 | 520 616.00 | | 520 619.00 |
DH Report à nouveau | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 102.00 | 84 693.00 | | 94 102.00 |
DL TOTAL (I) | 729 265.00 | 719 853.00 | | 729 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 483.00 | 92 886.00 | | 96 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | 15 592.00 | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 930.00 | 97 010.00 | | 84 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 075.00 | 48 721.00 | | 43 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 390.00 | 254 275.00 | | 237 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 251.00 | 1 015 724.00 | | 1 008 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 640.00 | 178 478.00 | | 163 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 982.00 | | 878 982.00 | 878 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 982.00 | | 878 982.00 | 878 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 707.00 | 23 665.00 | | 27 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 376.00 | 928 206.00 | | 900 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 274.00 | 843 513.00 | | 806 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 102.00 | 84 693.00 | | 94 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 651.00 | | 59 647.00 | 953 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 978.00 | 878 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 699 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 423.00 | 176 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 506.00 | | 28 935.00 | 671 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 944.00 | | 28 212.00 | 277 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 944.00 | 19 959.00 | 134 978.00 | 190 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 537.00 | 1 355.00 | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 796.00 | 19 422.00 | 129 423.00 | 184 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 466.00 | | 6 034.00 | 16 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 466.00 | | 6 034.00 | 16 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 062.00 | | 6 034.00 | 58 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VC Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 435.00 | 22 685.00 | 73 750.00 | 96 435.00 |
VI Groupe et associés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 990.00 | 66 490.00 | 2 500.00 | 68 990.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 390.00 | 163 640.00 | 73 750.00 | 237 390.00 |